Thema "MT 940 aus BFS OnlinePortal" in Betriebliches Rechnungswesen

MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 29 Aug 2019 12:30:53 GMT

Hallo zusammen,

hat jemand Erfahrung mit dem Import von MT 940-Dateien aus dem Online-Portal von BFS (Bank für Sozialwirtschaft)?

Es wird aus dem Portal eine txt-Datei ausgegeben.

Die folgenden Einstellungen habe ich bei der Bank gesetzt:

Nicht aufgeführtes Programm - den entsprechenden Pfad mit *.txt - und MT940-SWIFT als Format.

Bei der Prüfung wird angezeigt:

Für die Bank für Sozialwirtschaft wurde im Zeitraum 01.01. - 28.08.2019 in der entsprechenden Datei keine EUR-Kontoumsätze gefunden.

Ich habe außerdem die Datei in .sta umbenannt. Das Ergebnis war das gleiche.

Ich hoffe jemand kann mir helfen.

Danke im Voraus.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

Gelöschter Nutzer — Thu, 29 Aug 2019 12:33:47 GMT

Nur um sicher zu gehen - welchen Zeitraum haben Sie für den Export ausgewählt?

Geben Sie mal als Pfad beim letzten Unterordner ein "Stern" ein, damit werden dann alle einspielbaren Dateien mit dem Format angezeigt.

Beispiel:

C:\User\Desktop\Buchungsdaten\*

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 29 Aug 2019 12:53:32 GMT

Hallo Herr Heggi,

ich habe als Zeitraum August ausgewählt.

Das mit dem * habe ich probiert - da macht er die gleiche Fehlermeldung. Die Datei scheint er zu erkennen - aber innerhalb der Datei die Umsätze nicht.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

Gelöschter Nutzer — Thu, 29 Aug 2019 13:52:20 GMT

Was kommt denn bei "Eingaben prüfen" raus?

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Thu, 29 Aug 2019 13:55:29 GMT

hallo Herr Bloch,

ich würde an Ihrer Stelle 'einen Blick in die Textdatei werfen' und mit einer anderen MT940-Datei vergleichen.

Die Struktur sollte gleich aussehen.

Jedenfalls können Sie die Kontodaten und die Umsätze herauslesen.

Die Datei muss natürlich genau zum Stapel passen, für den Sie Buchungsvorschläge generieren wollen.

Michael Vogtsburger

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 29 Aug 2019 14:13:08 GMT

Genau die von mir oben beschriebene Fehlermeldung.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 29 Aug 2019 14:15:26 GMT

Die MT940-Dateien sind sehr komplex - man kann alerdings die Beträge erkennen in der Textdatei.

Ich habe aber leider keine Vergleichsdatei - ansonsten wird bei uns für Bankumsätze immer der Kontoauszugsmanager benutzt.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Thu, 29 Aug 2019 14:39:04 GMT

..... nur ein Musterbeispiel für MT940 ....

:20:AUFTRAGSREFERENZ

:25:10020030/123456789

:28C:5/1

:60F:C080128EUR10000,00

:61:0802010128CR1000,TRFNONREF//1111

:86:166?00SEPACREDITTRANSFER?101234/5678?20EREF+123456789?22MREF+123456789?24CRED+

123456789?26SVWZ+UEBERWEISUNGABCDEFGHIJK123456789?27ABCDEFGHIJK?30ABCXXXXXXXX?31XX12345

678901234567890?32ZAHLUNGSEMPFÄNGER?62ABWA+ABWEICHENDER EMPFÄNGER

wie gesagt:

wenn die Datei tatsächlich im MT940-Format vorliegt und die Bankdaten korrekt sind und wenn die übrigen Daten stimmen (Mandant, Wirtschaftsjahr, Zeitraum usw.) sollte Rewe bei "Eingaben prüfen" Umsätze finden.

Manchmal sind es klitzekleine Fehler, die den Importvorgang blockieren.

Als Quelle können Sie direkt die entsprechende Datei angeben/auswählen.

Michael Vogtsburger

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 29 Aug 2019 14:58:24 GMT

ein Auszug der Datei sieht so aus: (also mit veränderten Werten):

:20:STARTUMS

:25:XXXXDE33XXX/DE003702050000012345678

:28C:999/1

:60F:D190801EUR99999,99

:61:1907310801CR999,990000NONREF

:86:166?00GUTSCHRIFT?100000000000?20EREF+1234567890123456?21KRE

F+CB20190731GT999999A9999999999000001114?23SVWZ+Rechnung-Nr. XXX

XX-XX?2450 vom 01.07.2019 9999925EREF+1234567890123456

KREF+?26

CB20190731GT219212A382

6494?27000001114

SVWZ+Rechnung-Nr.?28 XXX

XX-14

50 vom 01.07.201?299 999.99?30XXXXDEFFXXX?31DE1234567890123

9999999?AUFTRAGGEBER?99999?609 999,99

Woran wird in der MT940 denn der Mandant erkannt?

Die Datei direkt anzugeben habe ich auch schon probiert.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Thu, 29 Aug 2019 15:46:58 GMT

ist der richtige Mandantenbestand und das entsprechende Wirtschaftsjahr geöffnet,

das richtige Bank-Konto vorhanden und angelegt,

der Stapel für den richtigen Zeitraum angelegt ?

Apropos richtiger Zeitraum:

Sind Sie sicher, dass in der Datei auch Umsätze für August vorhanden sind ?

Wie gesagt, alles muss zusammenpassen, dann klappt das einwandfrei.

Die Datei hat jedenfalls das MT940-Format.

Michael Vogtsburger

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Mon, 02 Sep 2019 10:20:56 GMT

Das ist alles richtig geöffnet.

Die Umsätze sind auch aus August.

Ich habe heute mit DATEV telefoniert. Eine Lösung habe ich trotzdem nicht.

Die erste Idee war, das ich einen ASCII-Import mache.......

Ich warte jetzt auf einen weitern Rückruf.

Danke aber schon mal für die Unterstützung.

Jochen Bloch

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Mon, 02 Sep 2019 10:47:50 GMT

mit dem MT940-Format lässt sich (meiner Meinung nach) kein ASCII-Import machen.

Der ASCII-Import erfordert eine Tabellenstruktur.

Das MT940-Format hat aber keine Tabellenstruktur (also keine Zeilen und Spalten, wie in Excel).

Wenn Ihr Online-Portal von BFS (Bank für Sozialwirtschaft) auch ASCII-Dateien (z.B. als CSV- oder TXT-Datei mit Tabellenstruktur) anbietet, könnte auch ein ASCII-Import funktionieren. Allerdings ist diese Methode auch ziemlich 'hakelig', da Sie wahrscheinlich eine eigene Importvorlage erstellen müssen.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ihre MT940-Datei funktionieren müsste, wenn alle Einstellungen in REWE korrekt sind (z.B. Quelle, Optionen, das Bankkonto, der Zeitraum usw., am besten alle entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten kontrollieren) und wenn die Datei tatsächlich auch Umsätze aus dem gewünschten Zeitraum enthält.

Michael Vogtsburger

Nachtrag:

Aus meiner Sicht ist das MT940-Format am besten für solche Aktionen geeignet, da es standardisiert ist, im Gegensatz zum "dummen" ASCII-Format

.. aber ich gebe zu, dass der Kontoauszugsmanager sehr "zickig" sein kann, wenn die Einstellungen nicht absolut korrekt sind. 'Auf Zuruf' irgendwelcher Daten reagiert er überhaupt nicht.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Mon, 02 Sep 2019 11:15:53 GMT

Man kein eine MT940 auch nicht als ACII-Import einspielen.

Das wusste DATEV allerdings nicht...

Aus dem Portal kann man auch "DATEV-ähnliche" Dateien auswerfen.

Da wird allerdings keine Mandanten- und Beraternummer ausgeworfen.

Auch kein Zeitraum - und man müsste sich auf jeden Fall eine Importvorlage machen.

Ich warte jetzt mal auf einen weiteren Anruf von DATEV.

Die BFS behauptet, dass alle Steuerberater die Dateien einspielen können. Ich bleibe mal weiter dran.

Jochen Bloch

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

Thomas_Kahl — Mon, 02 Sep 2019 11:54:09 GMT

Mal eine ganz dumme Frage: haben Sie die Datei einfach noch einmal neu erstellt? Vielleicht ist einfach nur die Datei defekt - kann ja mal passieren.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Mon, 02 Sep 2019 12:06:21 GMT

ein Datev-Hotliner, der sich mit dem Kontoauszugsmanager auskennt, würde wahrscheinlich mit ein paar Klicks (per Fernbetreuung) schnell zur Fehlerquelle oder gleich zum Ziel kommen.

Nachtrag:

Herr Bloch, wenn Sie die Bank-Umsätze aus dem gewählten Zeitraum zum Test in einem anderen Format, z.B. in Tabellenform (ASCII-Format) exportieren, sehen Sie wenigstens, welche Buchungssätze auch in der MT940-Datei enthalten sind bzw sein müssen.

Eine MT940-Datei ist nämlich nur schwer zu lesen.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Mon, 02 Sep 2019 14:32:34 GMT

Hallo Herr Kahl,

das habe ich probiert - hat leider auch nicht funktioniert.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Mon, 02 Sep 2019 14:34:46 GMT

Danke für die Info - ich bekomme die in Tabellenform oder auch als pdf.

Dann werde ich das mal versuchen abzugleichen.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

Thomas_Kahl — Tue, 03 Sep 2019 06:57:17 GMT

Hätte ja sein können.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 12 Sep 2019 11:05:41 GMT

Dank der DATEV habe ich rausgefunden was das Problem ist.

Der Export von BFS ist leider falsch. Es sind 2-3 Kleinigkeiten die man in der Datei ändern müsste, dann könnte man diese einspielen.

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Thu, 12 Sep 2019 11:39:44 GMT

sind diese 2-3 Kleinigkeiten 'jugendfrei', also für uns 'junge Wilde' in der Community geeignet oder ist das ein Betriebsgeheimnis der Datev ?

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

jochenbloch — Thu, 12 Sep 2019 11:50:54 GMT

Die Fehler sind folgende:

:20:STARTUMS

:25:XXXXDE33XXX/DE003702050000012345678

:28C:999/1

:60F:D190801EUR99999,99

:61:1907310801CR999,990000NONREF

:86:166?00GUTSCHRIFT?100000000000?20EREF+1234567890123456?21KRE

F+CB20190731GT999999A9999999999000001114?23SVWZ+Rechnung-Nr. XXX

XX-XX?2450 vom 01.07.2019 9999925EREF+1234567890123456

KREF+?26

CB20190731GT219212A382

6494?27000001114

SVWZ+Rechnung-Nr.?28 XXX

XX-14

50 vom 01.07.201?299 999.99?30XXXXDEFFXXX?31DE1234567890123

9999999?AUFTRAGGEBER?99999?609 999,99

Unter "25" steht die IBAN - das muss zwangläufig die Kontonummer sein.

Deshalb hat DATEV nichts erkannt.

Unter "61" steht hinter dem Betrag "0000" - hier muss die erste Null ein "N" sein. Ansonsten wird ein falscher Betrag erkannt.

Wenn man das also bei jeder Datei und jedem Umsatz der Datei ändert, dann kann man die Datei einspielen. Also lasse ich das lieber. 😉

Re: MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Thu, 12 Sep 2019 13:25:00 GMT

Danke für das Feedback,

... man will ja auch nicht dumm bleiben

Michael Vogtsburger

MT 940 aus BFS OnlinePortal

dirkschmakies — Thu, 16 Dec 2021 09:35:41 GMT

Guten Morgen,

ich mache diesen alten Thread nochmal für eine aktuelle Frage auf:

So wie ich das verstehe, klappte das vor 2 Jahren nicht (zumindest ohne eine ziemliche Nachbearbeitung der Datei), eine MT940-Datei aus dem BFS-Portal einzuspielen.

Weiß zufällig jemand, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt? Hintergrund ist, dass wir ein neues Mandat übernommen haben mit Factoring über BFS, der alte Berater hat alles von Hand gebucht, bei BFS weiß man nicht so richtig Bescheid und ansonsten finde ich keine konkreten Aussagen dazu.

Auf dem Marktplatz gibt es zwar ein Tool, das in die andere Richtung arbeitet (man kann die Forderungen an das Factoring übergeben), aber das bringt mich nicht wirklich nach vorne.

Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem konkreten Anbieter...

MfG,

Dirk Schmakies

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 07:51:21 GMT

Hallo zusammen,

ich habe leider seit der neuen Bankverbindung der bfs keinen Übertrag in Datev hinbekommen.

Vorher hat das mit dem MT940 gut geklappt, nun zeigt mir Datev, dass Umsätze da sind, aber sobald ich diese importieren will, findet er keine Datei.

Kann mir jemand weiterhelfen?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Deleted_Sendepause — Mon, 24 Jul 2023 08:27:28 GMT

Was war denn vorher anders als jetzt mit der neuen BFS-Bankverbindung?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 08:35:26 GMT

Es gab für alle eine neue IBAN. Ich habe auch im Datev die Bankeinstellungen dementsprechend angepasst. Nach dem ich auf Eingabe prüfen gehe, sagt das Programm an dass es Kontoumsätze gefunden hat.

Ich kann zwar eine MT940 runterladen und die Datei sieht auch m.E. aus wie eine. Jedoch komme ich beim import nicht weiter, hier sagt er dann, dass keine Dateien vorhanden sind.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Deleted_Sendepause — Mon, 24 Jul 2023 09:18:25 GMT

Wenn eine Datei im 940er-Format hochgeladen werden soll, muss das auch in der Dateiextension berücksichtigt werden. Ist das vielleicht "verstellt"?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

metalposaunist — Mon, 24 Jul 2023 09:20:06 GMT

@Deleted_Sendepause schrieb:
Ist das vielleicht "verstellt"?

Dann würde die Prüfung nicht erfolgreich sagen, meine ich.

@Lucie: Beim Einspielen der Umsätze kann man ein Datum festlegen, ab wann DATEV Umsätze finden soll. Steht da vielleicht ein Quatschdatum drin?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 09:21:57 GMT

Die MT940 und auch das Datum sind korrekt enthalten.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Deleted_Sendepause — Mon, 24 Jul 2023 09:27:52 GMT

Falscher Datenpfad vielleicht, @Lucie ?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 09:30:35 GMT

Nein, auch der ist korrekt.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Mon, 24 Jul 2023 11:37:19 GMT

... wenn in REWE die Funktion "Eingaben prüfen" erfolgreich ist, kann es mE nur noch an einer Kleinigkeit liegen, dass keine Daten gefunden werden.

Mein Favorit wäre auch ein Datumsproblem. In den Einstellungen gibt es eine Möglichkeit, das Datum manuell zurückzusetzen.

... von unterwegs habe ich leider keinen Zugriff und kann keinen Screenshot machen

editiert:

wg. Rechtschreibung, Linkschreibung und Falschschreibung 😉

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 09:50:20 GMT

Dann warte ich mal, auf deinen Screenshot. Ich selbst habe es leider nicht gefunden, auch unser Steuerbüro kann mir leider nicht weiterhelfen 😒

MT 940 aus BFS OnlinePortal

metalposaunist — Mon, 24 Jul 2023 09:53:30 GMT

@Lucie schrieb:
auch unser Steuerbüro kann mir leider nicht weiterhelfen 😒

Vielleicht mal den Berater wechseln 😇. Die Welt da draußen wird nicht einfacher 😉.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 09:58:13 GMT

Ja ein Wechsel war überlegt...nur leider nicht ganz so einfach mit unserem Schulverein jemanden zu finden.

Zumindest habe ich auch das Datum gecheckt und auch das geht nicht 😞

So ein Mist.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

metalposaunist — Mon, 24 Jul 2023 10:03:33 GMT

@Lucie schrieb:
nur leider nicht ganz so einfach mit unserem Schulverein jemanden zu finden.

Warum? Nutzt Du www.easyverein.com zur eigenen Verwaltung oder wirklich nur DATEV? Mit Vereinen und SKR49/42 kennen wir uns aus 🤓. Wenn man zu 100% digital arbeitet, ist auch der Standort vom Berater in Deutschland egal.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 10:16:56 GMT

Wir haben erst seit 2 Jahren auf Datev umgestellt und seit dem auch auf SKR03 für Schulen in freier Trägerschaft 😉und für Mitgliederverwaltung nutzen wir noch linear, das war vorher zu 100% das Buchhaltungsprogramm.

Aber du hast recht, auf digital bin ich aus und versuche peu á peu umzustellen, bin auch erst seit 1,5 Jahren hier daher bedarf es etwas Zeit...

Nun ja, aber aktuell scheitere ich ja trotzdem am Import dieser MT940 ...

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Deleted_Sendepause — Mon, 24 Jul 2023 10:25:29 GMT

@metalposaunist, scheinst Dich auszukennen mit Schulvereinen?

Ist eine ziemlich "undankbare" Aufgabe und meist nur von kurzer Dauer (hängt ab von Dauer der Schulzeit der Kinder).

Ist doch gut, wenn DATEV dort zum Einsatz kommt. Kann jeder Berater schnell nen JA machen und die Formalismen um die Gemeinnützigkeit. Man sieht es doch hier schon, dass mit dem Digital-Hype nicht jeder klarkommt.

Warum willst Du da gleich wieder mit Deinem "versuch es doch mal mit diesem und jenen Programm; ist besser als DATEV" auftreten?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

metalposaunist — Mon, 24 Jul 2023 10:31:10 GMT

@Deleted_Sendepause schrieb:
@metalposaunist, scheinst Dich auszukennen mit Schulvereinen?

Mit Vereinen kennen wir uns megra aus, ja. Davon haben wir ein paar, die wir buchen und betreuen. Ist also kein #Neuland für uns.

@Deleted_Sendepause schrieb:
Warum willst Du da gleich wieder mit Deinem "versuch es doch mal mit diesem und jenen Programm; ist besser als DATEV" auftreten?

Weil man in DATEV "nur" buchen kann und Vereine brauchen sowas wie eine Mitgliederverwaltung und allerlei Funktionen, die DATEV nicht hat, wenn man einen Verein administrativ verwalten will.

Besser ist also nichts; es sind 2 unterschiedliche Bereiche, die man betrachten muss und weil wir uns als Berater des Mandanten verstehen, schauen wir auch über den Tellerrand des Rechnungs- und Personalwesens hinaus und beraten aktiv bei der Digitalisierung und Verbesserung. "Nur buchen reicht nicht" sage ich öfters 😉.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Deleted_Sendepause — Mon, 24 Jul 2023 10:37:58 GMT

Schön, dass Ihr Euch auskennt.

War hier aber nicht die Frage. Sondern einfach nur die nach Einlesen der Bankumsätze. Natürlich kann man jetzt wieder die Leier mit der RZ-Übermittlung der Bankumsätze anstossen. Und noch zig anderer Themen.

Ist zwar mega, wurde aber nicht nachgefragt.

Ist das eigentlich Werbung, dieser Hinweis auf "Megra"?

MT 940 aus BFS OnlinePortal

metalposaunist — Mon, 24 Jul 2023 10:41:36 GMT

@Deleted_Sendepause schrieb:
Ist das eigentlich Werbung, dieser Hinweis auf "Megra"?

Nein, das war der Hinweis auf die Unterscheidung zwischen ich und wir. Auch wenn ich unerreicht bin, kann ich leider noch immer nicht alles im Leben alleine 😉.

Finde es nur schade, dass selbst der Steuerberater da keine Lösung zu hat 😔 und auch nicht auf einen IT-Dienstleister verweisen kann, der bei @Lucie mal aufs System schaut? Weil ich als Fremder Externer das nach DSGVO ja nicht ohne Papier und Unterschrift darf. Dabei sind's bestimmt nur 15min, wenn man das vor Augen hat anstatt lange beschreiben muss.

#lösungsorientiert - auch für die Zukunft 😎

MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Mon, 24 Jul 2023 11:50:05 GMT

@Lucie ,

... bin noch unterwegs ..

Ich würde mir die mt940-Datei mit Hilfe eines Editors (z.B. notepad.exe) näher anschauen und die Bankverbindung (IBAN) und die Datums-Werte checken.

REWE prüft mit "Eingaben prüfen" nur, ob es sich um das mt940-Format handelt, aber nicht, ob die Daten in die Buchungsperiode passen.

Wenn keine Bankumsätze in die Buchungsperiode des Buchungsstapels fallen, kann REWE nichts finden.

.... hier einen anonymisierten Auszug der mt940-Datei zu posten, würde auch nicht schaden

Apropos, wenn wir Archäologen wären, würde uns der Name Lucie in Aufregung versetzen 😉

MT 940 aus BFS OnlinePortal

Lucie — Mon, 24 Jul 2023 11:52:33 GMT

Danke für den Tip mit dem Editor. Das schau ich mir morgen noch einmal genauer an.

Und ich habe den archäologischen Namen mit "Lucy" gelernt...😉

Kleine Abwandlung.

MT 940 aus BFS OnlinePortal

vogtsburger — Mon, 24 Jul 2023 12:04:36 GMT

... deshalb ja die Aufregung:

Ein Paläoanthropologe würde nämlich sofort der Frage nachgehen, ob Lucie mit Lucy verwandt ist 😉

MT 940 aus BFS OnlinePortal

GLH — Mon, 13 Jan 2025 14:59:46 GMT

Ging bei mir bei einem Mandaten auch nicht.

Habe im Editor geguckt was bei anderen Mandaten anders ist.

:25 alles bis auf die IBAN gelöscht, dann ging es. 🙂