Thema "Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum" in Betriebliches Rechnungswesen

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

Scherraus — Tue, 14 Nov 2023 10:24:49 GMT

Hallo Community,

ich suche nach einer Lösung für das folgende Problem (oder wäre das ein Fall für "Wünsche an Datev"?):

Die Fibu nutzt Soforterfassung im AV. Eine Inventar-Nr wird automatisch vorgeschlagen (je AV-Kto immer die nächst höchste Nr) und übernommen.

Sollten hier keine Veränderungen z Bsp im JA vorgenommen werden, wird aus dem AV eine schöne Liste (Entwicklung AV) entstehen, worin die Reihenfolge (je AV-Kto) von Inventar-Nr und Jahr (Datum) jeweils aufsteigend harmonisch dargestellt sind.

Nun gibt es halt auch die Fälle, wo harmonisch "aus" war. Z Bsp der JA-Sachbearbeiter bucht etwas um von #0670 auf #0690 oder andersrum. Es ist etwas auf ein WEK-Kto gerutscht was der JA-Sachbearbeiter auf #0440 umbucht. Es werden ein paar Monate später angefragte Belege zur Fibu nachgereicht welche das AV betreffen... usw

All dies führt dazu, dass die Inventar-Nr Vergabe durcheinander gewürfelt wird, wenn in diesen Zeiträumen Zugänge und Abgänge der lfd Fibu fortlaufend erfasst werden.

Es gibt zwar eine Sortiermöglichkeit (Eigenschaften)- leider nicht nach Datum. Oder ist das gar nicht zulässig (GoBD?)?

Hat jemand eine Idee oder Lösung?

Ansonsten würde ich das seeeehr gerne als Wunsch bei Datev anmelden 🙂

Viele Grüße und Danke vorab

K. Scherraus

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

Monika_Miederer — Wed, 15 Nov 2023 15:22:53 GMT

Hallo @Scherraus,

die Inventarnummern werden über die Soforterfassung automatisch numerisch aufsteigend vorgegeben. Zusätzlich wird die Inventarnummer dem Buchungssatz zugeordnet und ist über Details | Zusatzinformationen ersichtlich.

Werden nachträglich Änderungen vorgenommen, wie z.B. Umbuchungen, Stornierungen usw., wird bei der erneuten Inventarerfassung die nächst höhere Inventarnummer verwendet. Eine automatische Einsortierung nach AHK-Datum ist nicht möglich, da kein numerischer Spielraum da ist.

Beispiel Konto 440:
Über die Soforterfassung wurden für Januar die Inventare 440001, 440002 und für Februar die Inventare 440003, 440004 erfasst. Der JA-Sachbearbeiter macht eine Nachbuchung auf das Konto 440 mit AHK-Datum Januar. Dafür wird automatisch die Inventarnummer 440005 vergeben.

Sie hätten wegen des AHK-Datums Januar lieber die Inventarnummer 440003. Das geht aber nicht, da die Inventarnummer 440003 bereits belegt ist und einem anderen Buchungssatz zugeordnet wurde.

Eine nachträgliche Veränderung/Verschiebung der Inventarnummern würde den Vorteil der Soforterfassung mit der eindeutigen Verknüpfung zum Buchungssatz zunichte machen.

Wenn Sie eine Inventarliste nach AHK-Datum sortiert benötigen, dann nutzen Sie die Inventarübersicht.
Hier können Sie die Auswertungsart Anlagenspiegelwerte einstellen. Blenden Sie zusätzlich die Spalte AHK-Datum ein. Klicken Sie dazu die rechte Maustaste und wählen den Punkt Einstellungen Liste. Markieren Sie den Eintrag Spalten und setzen in der Zeile AHK-Datum einen Haken. Über das Kontextmenü | Liste öffnen mit Excel können Sie diese Liste als digitale Unterlage verwenden.

Schöne Grüße aus Nürnberg

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

Scherraus — Wed, 15 Nov 2023 15:51:39 GMT

Hallo Frau Miederer,

vielen Dank für Ihre rasche und ausführliche Darstellung.

Als digitale Kanzleiunterlage ist die Ansicht "Anlagenspiegelwerte" geeignet. Vielen Dank hierfür.

Allerdings ist es nicht zur Vorlage/Weitergabe für/an den Mandant oder als Bestandteil unseres Bilanzberichts geeignet.

Dann wäre hiermit mein Wunsch/IDEA: "Entwicklung des Anlagevermögen --> Sortierungskriterium Anschaffungsdatum" soll möglich sein.

Die Basis einer Auswahl/Kriterium besteht ja bereits 🙂 (vgl Anhang).

Vielen herzlichen Dank und Grüße

K. Scherraus

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

f_mayer — Wed, 15 Nov 2023 16:11:52 GMT

Es wäre ein Fitzelarbeit, aber zumindest bei neuen Inventaren, also des laufen Jahren, könnte man da nicht per "Inventar kopieren" sich Zug um Zug die gewünschte Reihenfolge wiederherstellen?

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

Monika_Miederer — Wed, 15 Nov 2023 16:54:25 GMT

Hallo @Scherraus,

ich werde die Anregung weitergeben.

Gruß aus Nürnberg

Sortierung im Anlagevermögen, Inventar-Nr vs Datum

Monika_Miederer — Wed, 15 Nov 2023 16:59:01 GMT

Hallo @f_mayer,

wie Sie schon sagen, eine echte Fitzelarbeit.

Wenn Sie nicht mit der Soforterfassung arbeiten, könnte es funktionieren.

Aber wenn Sie mit der Soforterfassung arbeiten, würde ich das nicht tun.

Wie schon erwähnt, verlieren Sie die Verknüpfung zum Buchungssatz.

Grüße aus Nürnberg