Thema "Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris" in Betriebliches Rechnungswesen

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

honda — Fri, 27 Jan 2023 07:15:37 GMT

Hallo,

wir wollen für eine Bank mit der Bankleitzahl 11010100 Solaris Bank den Kontoauszugsmanager einrichten. beim Daten Senden kommt der Hinweis, das diese Bank nicht am Verfahren teilnimmt.

Im Community Eintrag zum Selben Thema wurde auf die Institutionsverwaltung hingewiesen. Dort ist die Bank mit dieser Bankleitzahl aufgelistet. Also müsste sie doch am Verfahren teilnehmen. Hat jemand eine Idee, was da gemacht werden kann?

Bleibt mir nur das Bank2swift?

Lg Annette Roth

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

andrereissig — Fri, 27 Jan 2023 07:55:36 GMT

Die Bank nimmt nur teil, wenn dort unter RZ-Bankinfo ein "Ja" steht:

RZ-Bankinfo – teilnehmende Banken - DATEV Hilfe-Center

Steht da aber nicht:

Die Bankleitzahl bedeutet nur... naja... daß die Bank eine Bankleitzahl hat.

In der Institutsliste steht grundsätzlich erstmal jede Bank drin, da es eine komplette Bankenliste aller Institute sein soll. Die Eintragung in der Liste sagt nichts über die Teilnahme an irgendwelchen Verfahren aus.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

andreashofmeister — Fri, 27 Jan 2023 07:53:42 GMT

@honda schrieb:

Im Community Eintrag zum Selben Thema wurde auf die Institutionsverwaltung hingewiesen. Dort ist die Bank mit dieser Bankleitzahl aufgelistet. Also müsste sie doch am Verfahren teilnehmen.

"Müsste" heißt ja nichts endgültiges.

Haben Sie denn ansonsten einen Beitrag hier gefunden, der darauf schließen lässt, dass RZ-Bankinfo mit diesem Kreditinstitut auch tatsächlich funktioniert, @honda ?

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

honda — Fri, 27 Jan 2023 07:59:11 GMT

Hallo Andreas,

leider nein. Nicht speziell für die Solaris Bank.

Lg Annette

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honda — Fri, 27 Jan 2023 08:02:54 GMT

seltsamerweise funktioniert es bei der Bankleitzahl 11010101 bei einem anderen Mandanten von uns problemlos. Hier in der Bankübersicht ist aber trotzdem kein "Ja" drinnen.

Lg Annette

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andrereissig — Fri, 27 Jan 2023 08:04:50 GMT

@honda schrieb:
seltsamerweise funktioniert es bei der Bankleitzahl 11010101 bei einem anderen Mandanten von uns problemlos. Hier in der Bankübersicht ist aber trotzdem kein "Ja" drinnen.
Lg Annette

Hat der Mandant, bei dem es funktioniert eventuell DUO und holt die Kontoumsätze per HBCi ab? Die können Sie dann ja auch über das RZ abrufen.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

andreashofmeister — Fri, 27 Jan 2023 08:08:04 GMT

@honda schrieb:
seltsamerweise funktioniert es bei der Bankleitzahl 11010101 bei einem anderen Mandanten von uns problemlos. Hier in der Bankübersicht ist aber trotzdem kein "Ja" drinnen.
Lg Annette

Also bei einem anderen Mandanten haben Sie die "solarisBank Gf (S)" entsprechend eingerichtet und Sie bekommen die Bankumsätze über RZ-Bankinfo eingespielt?

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

glasi — Fri, 27 Jan 2023 08:25:39 GMT

In dem anderen Mandanten einmal in den Stammdaten der Bank sich die Quelle der Umsätze ansehen. Ist dort Datev-Zahlungsverkehr hinterlegt, ruft der Mandant die Umsätze selber mit HBCI ab.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

glasi — Fri, 27 Jan 2023 08:33:31 GMT

Und noch was, die Solaris Bank ist keine "normale" Bank sondern so eine "hippe" FinTech Bank, da kann es schon sein, das die nicht auf so "altmodischen" Kram wie RZ Bankinfo setzen.

Eine deutsche Iban heißt erst einmal gar nichts. Wir haben einen polnischen Mandanten der unbedingt eine polnische Bank einsetzten wollte bzw. auch macht. Die Bank sitzt in Frankfurt und hat eine deutsche Iban, aber die ist nicht in diesem Bankenverbund-/netzwerk und daher gibt es keine RZ-Bankinfo. Umsätze müssen händisch eingespielt werden ins Rewe.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

AK48599 — Fri, 27 Jan 2023 12:53:40 GMT

Alternativ könnte der Mandant solange der Fehler nicht geklärt ist, die Umsätze im Swift-Format senden, das kann man gut in DATEV einspielen. Bei DATEV gibt es öfters das Problem, dass Umsätze von den Fintech-Banken nicht übernommen werden, also PDF-Kontoauszug mit anfordern.

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jjunker — Tue, 31 Jan 2023 10:31:01 GMT

Da gibt es wie @AK48599 schreibt andere Möglichkeiten. Unter Quelle Kontoumsätze kann man csv Dateien einlesen. Vorausgesetzt die haben das richtige Format.

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andreashofmeister — Tue, 31 Jan 2023 11:10:04 GMT

@jjunker schrieb:
Da gibt es wie @AK48599 schreibt andere Möglichkeiten. Unter Quelle Kontoumsätze kann man csv Dateien einlesen. Vorausgesetzt die haben das richtige Format.

Ist denn "Swift" gleichzusetzen mit "MT940", @jjunker ?

Vorausgesetzt, die Solaris-Bank bietet das überhaupt an. Die Vermutung von @glasi geht schon in die richtige Richtung, dass man nicht allzu enttäuscht sein sollte, dass es keine Daten geben wird....

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

jjunker — Tue, 31 Jan 2023 11:55:29 GMT

Das mag sein.

Also für mich neu, DATEV frisst ja neben MT-940 auch CSV Format.

Spalten Reihenfolge müsste ich jetzt mal suchen. Die Daten kriegt man immer in irgendeinem Format runtergeladen. Bei der Deutschen Bank bis zu 180 Tage.

Während MT-940 manuell/per Skript kaum zusammen zu kopieren ist, ist das CSV Format kein Hexenwerk.

Man kann auch irgendeine Freeware Banking App nehmen und Per HBCI abrufen. Die geben manchmal ein schöneres Format aus als die Banken selber

Hängt natürlich an der Anzahl der Umsätze. Für 15 Bankumsätze im Monat macht das keinen Sinn.

Bei 150+ sieht das schon anders aus.

Da mal zwei drei Stunden investieren nen makro schreiben, was einem die Daten in ein für DATEV lesbares Format knetet.

Rohdaten vom Mandanten bekommen, in Excel werfen. Makro drüber, fertige Datei liest DATEV ein.

Die Lerndatei und OPOS erledigen 2/3 der Buchungen.

In der Zeit kann keiner 150+ Bankumsätze erfassen.

@glasi an der Stelle möchte ich @andrereissig seinen Vorschlag nochmal aufgreifen. Man könnte den mandanten in DUO unter der Hauptberaternummer anlegen dort das Konto anlegen und per HBCI die Daten ins DUO holen. Damit liegen die im RZ und damit auch im Rewe. Dafür braucht es allerdings einen lesenden Zugang zum Konto für die Kanzlei oder einen Zugang für den Mandanten. Was wiederum bedeutet das nen DUO Vertrag her müsste.

10,50 Im Monat kostet RZ Bankinfo bei manchen Banken im Monat auch.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

Antje_Naumann — Tue, 31 Jan 2023 13:55:36 GMT

Hallo @jjunker,

oder Sie nutzen für die Anpassung der csv-Dateien den DATEV ISWL Bankkonverter. Mit diesem Programm können Sie mit Hilfe einer einmalig zu erstellenden Formatbeschreibung Bankdateien in das ASCII-Weiterverarbeitungsformat umwandeln und anschließend im Rechnungswesen-Programm einlesen.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

jjunker — Tue, 31 Jan 2023 14:41:58 GMT

@Antje_Naumann Danke für den Link. in der Regel ist das S/H Kennzeichen zu setzen. und nen paar Spalten sind zu verschieben. Wenn ich Luft habe schaue ich mit den ISWL Bankkonverter aber gerne mal an.

Frage vor weg kann man da das Zielformat der Weiterverarbeitungsdatei als leere Datei kriegen? Die wäre hier in dem Thread ja auch gut aufgehoben.

Ergänzung: versteht sich der Preis monatlich oder je Bankkonto monatlich?

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

Antje_Naumann — Tue, 31 Jan 2023 15:32:21 GMT

Hallo @jjunker,

das Zielformat der Kontoumsätze ist im Dokument Formatbeschreibung ASCII-Weiterverarbeitungsdatei aufgeführt.

Der Preis für den ISWL Bankkonverter versteht sich monatlich; das Programm kann nach der Installation in allen Beständen genutzt werden.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

AK48599 — Wed, 01 Feb 2023 13:03:56 GMT

Ja, Swift 940 MT wird von der Solarisbank angeboten.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

jjunker — Thu, 02 Feb 2023 09:26:31 GMT

@Antje_Naumann Ich habe mir die ISWL Beschreibung mal zur Gemüte geführt. Das ist nicht viel mehr als ein Tool zum Sortieren der Spalten um die Daten im Weitervearbeitungsformat ins ReWe zu bekommen.

Das Tool ist wenn es funktioniert super! Test wird folgen.

Nur wer hat bei der Preisfindung denn bitte Lack gesoffen?

Normale Softwarepreise, teure Software, sehr teure Software, DATEV, lack gesoffen teure Software. Das war meine bisherige Preispyramide was Software angeht.

Für den monatlichen Preis haben wir von RoseSoft, dass komplette Tool für die Grundsteuer, hier bekommt man eine manuell konfigurierbare Importmaske. 🙄

Vorschlag: Da ViWas aktuell ersatzlos aus dem Mehrwertpaket gestrichen werden soll, wäre es doch nur fair den ISWL Bankkonverter ins Mehrwertpaket zu nehmen.

Teilnehmende Banken DATEV RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) Beispiel Solaris

vogtsburger — Thu, 02 Feb 2023 10:22:03 GMT

... die monatliche Überlastungsvergütung klingt jetzt nicht soooooo spektakulär,

... aber was man in den 2 Stunden 'professionelle Beratung' alles beraten kann, wäre mal einen Versuch wert ....

... wenn es nicht solche finanziellen 'Risiken und Nebenwirkungen' hätte 😎

... für dieses Honorar könnte man vermutlich auch ein 'ausgewachsenes Vollprodukt' oder eine völlig andere Lösung finden