Thema "CSV Kassenbuch (LaCash) importieren" in Betriebliches Rechnungswesen

CSV Kassenbuch (LaCash) importieren

nordlicht — Thu, 22 Jun 2017 07:53:28 GMT

Hallo,

wir haben eine CSV Kassenbuchsdatei vorliegen, in der das Soll-Haben Kennzeichen fehlt und bei der die Beträge entsprechend mit dem Minuszeichen gekennzeichnet sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Datei zu konvertieren, so dass sie importiert werden kann.

Der Hersteller gibt zwar an, eine Datev Schnittstelle zu haben, das Soll-Haben Kennzeichen kann aber nicht integriert werden. Der Produktservice verweist auf ein "Datevtool" zum konvertieren, das andere Berater nutzen würden. Die Datev hat unsere Supportanfrage hierzu seit 3 Wochen immer noch nicht beantwortet.

Vielen Dank für alle Antworten im Voraus

Re: CSV Kassenbuch (LaCash) importieren

m_fehlau — Thu, 22 Jun 2017 08:15:50 GMT

Guten Tag Herr Greving,

CSV-Datensätze ohne S/H-Kennzeichen sondern nach +/--Logik sind für den Import ideal. Hier kurz das Vorgehen: In KaReWe einfach Bestand -> Importieren -> ASCII. Dort als Vorlage unter "Belegdaten (Buchungsvorschläge)" und "Kassenbelege" die CVS-Datei importieren (ggf. Schnittstellenbeschreibung etwas anpassen). Dann einen Buchungsstapel öffnen und "Buchungsvorschläge bearbeiten" auswählen. Dort können die Buchungsvorschläge, die zuvor importiert wurden, nun in den Buchungsstapel eingelesen werden.

Nun nur noch die Lerndatei (Kasse) ordentlich bestücken und sicher erkannte Buchungsvorschläge automatisch verarbeiten lassen.

Grüße M. Fehlau

Re: CSV Kassenbuch (LaCash) importieren

dtv_user — Thu, 22 Jun 2017 09:35:34 GMT

Hallo Herr Greving,

mit dem "Datevtool" ist warscheinlich die Toolbox gemeint.

Ich selber benutze sie nicht um Buchsätze/Buchungsvorschläge zu importieren. Ich benutze lieber ASCII Import. Da die Qualität der gelieferten Tabellen unterschiedlich ist und noch Anpassungen gemacht werden müssen.

Ich habe eine kleine Anleitung zur Öffnung angehangen.

Sonnige Grüße

Re: CSV Kassenbuch (LaCash) importieren

nordlicht — Thu, 22 Jun 2017 11:45:00 GMT

Hallo Herr Fehlau,

vielen Dank. Es funktioniert. Wir hatten das schon probiert und sind anscheinend beim letzten Versuch am Datumsformat und nicht wirklich am Soll/Haben Kennzeichen gescheitert. Es funktioniert in dem Fall durch ersetzen des Datumsformates über die Schnittstellendefinition. Unser Fehler war, das Datumsformat der Datei schon vorher in Excel anzupassen.

Schöne Grüße,

Bert Greving

Re: CSV Kassenbuch (LaCash) importieren

nordlicht — Thu, 22 Jun 2017 11:47:52 GMT

Hallo Herr Langer,

vielen Dank für die Anleitung. Es hat uns bei unserem letzten Versuch wie auch die Antwort von Herrn Fehlau auf die richtige Spur gebracht.

Schöne Grüße,

Bert Greving