Thema "Neuer Jahresabschluss - Notizen" in Betriebliches Rechnungswesen

Neuer Jahresabschluss - Notizen

peter — Mon, 22 Mar 2021 09:17:55 GMT

Hallo,

ich habe aktuell Kanzlei-Rewe V 9.25 installiert und mir die Notizfunktion bei "Jahresabschluss entwickeln" angesehen.

Dazu sind bei mir (momentan) drei Fragen aufgetaucht:

Kann es sein, dass die Tastenkombination Strg-N inaktiv ist? Ich kann die Notizfunktion lediglich über das Kontextmenü aufrufen, Strg-N zeigt bei mir keine Wirkung.
Gibt es eine Möglichkeit diese Notizen auch auszugeben (ähnlich der Kontenabstimmliste)?
~~Kann man nach der Symbolspalte und dem gesetzten Status auch filtern (ähnlich der Kontenabstimmliste)?~~

Nachtrag: Die Antwort zu 3. habe ich gerade in einem anderen Thread gefunden: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/neues-Modul-Jahresabschluss-entwickeln/m-p/206772/highlight/true#M30327

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Mon, 22 Mar 2021 12:32:26 GMT

Hallo @peter,

zu Ihren Fragen:

Zu 1:

Also auf meinen Systemen funktioniert die Tastenkombination reibungslos. Auch die neue Tastenkombination für den Status ändern (Strg + S) funktioniert. Liegt es vielleicht an Ihrem System, dass die Tastenkombination nicht übertragen wird? Ich denke so in die Richtung TeamViewer, WTS-Sitzung etc..
Eventuell können andere Benutzer das bestätigen, dass die Tastenkombination funktioniert?

Weitere Informationen zu den Notizfunktionen auch in dem nachfolgenden Dokument, dort am besten mit Strg + F und dem Text Notiz suchen: Jahresabschluss entwickeln (Dok.-Nr. 9247990)

Quicktipp: Sie können auch eine Notiz erfassen, wenn Sie auf die weiße Fläche links neben dem Status klicken. Ich hoffe aus dem nachfolgenden Screenshot wird es deutlicher 🙂

Zu 2:

Stand heute gibt es keine Möglichkeiten die Notizen zu drucken. Die Notizfunktion in Jahresabschluss entwickeln wurde ganz bewusst mit einem Minimalumfang freigegeben, dafür sehr zeitnah. Eine Erweiterung in die Richtung ist durchaus denkbar. Stand heute kann ich Ihnen das aber nicht zusichern. Ich kann Ihnen aber versichern, dass unser Anforderungsmanagement das im Blick hat📑. Ich hoffe Sie haben diesbezüglich Verständnis.

Zu 3 (trotz Nachtrag):

Ihre Anforderung für eine Filterfunktion ist nachvollziehbar. Ich dokumentier das bei uns 👍.

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

aschreiber — Mon, 22 Mar 2021 12:42:34 GMT

Bei mir funktionieren die Tastenkombinationen (WTS).

Neuer Jahresabschluss - Notizen

peter — Mon, 22 Mar 2021 12:46:53 GMT

Hallo @Lukas_Rudolph

danke für die Infos zu den Punkten 2 und 3.

Zu 1: Seltsamerweise funktioniert jetzt sowohl Strg-S als auch Strg-N jetzt ohne Probleme. Keine Ahnung warum das heute morgen beim testen nicht so wollte.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

AHohly — Wed, 24 Mar 2021 08:32:05 GMT

@Lukas_Rudolph

zu 2:
uns ist es auch sehr wichtig, dass die Notizen ausgedruckt werden können

Freundliche Grüße,

Alexandra Hohly

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Tue, 02 Aug 2022 08:28:08 GMT

Hallo Herr Hohly,

danke für Ihr Feedback, ich dokumentier das bei uns. Ich gehe davon aus, dass @Uwe_Lutz sich das auch wünscht. Habe ich erfasst 🙂.

~~@ Mitleser~~😉: Sollten Sie sich die Druckfunktion der Notizen in Jahresabschluss entwickeln auch wünschen, geben Sie mir auf diesen Beitrag einen Kudo. Ich erhalte dann eine Benachrichtigung und kann es bei uns intern dokumentieren 👍.

Edit: Bitte berücksichtigen Sie, dass es seit Kanzlei-Rechnungswesen 10.3 eine Druckfunktion innerhalb der Notiz gibt. Weitere Informationen: Jahresabschluss entwickeln (Dok.-Nr. 9247990)

Wenn Sie dazu Anregungen haben, erstellen Sie ein neues Thema🙂.

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Uwe_Lutz — Wed, 24 Mar 2021 12:02:43 GMT

Hallo Herr Rudolph,

das haben Sie durchaus richtig erkannt. 😊

Eine (oder mehrere?) Frage noch zu den Notizen:

Werden diese auch in das Folgejahr übernommen?

Und wenn ja, werden diese dort auch als Notizen des Vorjahres gekennzeichnet?

Oder kann man diese zumindest im Folgejahr zusätzlich mit anzeigen lassen?

Viele Grüße

Uwe Lutz

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Tue, 02 Aug 2022 08:49:18 GMT

Hallo Herr Lutz,

Stand heute gibt es keine Jahresübernahme in Jahresabschluss entwickeln für die Notizen. Wie bereits geschrieben, es wurde ganz bewusst ein Minimalumfang freigegeben, dafür jedoch sehr schnell und zeitnah. Ausbaustufen sind denkbar, Versprechung kann ich leider keine machen. Sobald ich das kann, werde ich das tun. Versprochen 🤝!

~~@ Mitleser: Gleiches Spiel wie zum Ausdruck von Notizen~~ 🙂~~. Wenn Sie es für sinnvoll halten, dass die Notizen in das Folgejahr übernommen werden können, erfassen Sie bitte an diesem Beitrag einen Kudo.~~

~~Das ermöglicht mir eine Anzahl von Anregungen an unsere Entwicklung zu adressieren~~ 👍.

Edit: Bitte berücksichtigen Sie, dass ab Kanzlei-Rechnungswesen 11.1 eine Dauernotiz innerhalb der Notiz festgelegt werden kann. Diese wird auch in Folgejahren angezeigt. Weitere Informationen: Jahresabschluss entwickeln (Dok.-Nr. 9247990)

Wenn Sie dazu Anregungen haben, erstellen Sie ein neues Thema🙂.

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bkoch — Mon, 03 May 2021 09:54:54 GMT

Hallo Herr Rudolph,

die Stati können vermutlich ebenfalls nirgendwo gedruckt werden? Dann wäre auch das ein Wunsch 😊

Viele Grüße,

Bettina Koch

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Mon, 03 May 2021 13:08:53 GMT

Hallo Frau Koch 🙂,

das ist korrekt. Stand heute kann der Status nicht gedruckt werden.

@Mitleser: Wenn Sie es für sinnvoll halten, dass der Status gedruckt werden kann, erfassen Sie bitte an diesem Beitrag einen Kudo. Das ermöglicht mir eine Anzahl von Anregungen an unsere Entwicklung zu adressieren und vermeidet unnötige Antworten mit "ich auch" 😉.

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Fri, 11 Jun 2021 06:25:23 GMT

Hallo zusammen,

ich möchte Ihnen zu den Notizen in Jahresabschluss entwickeln eine kleine Vorschau auf die nächste Version geben🔭. Ich denke der ein oder andere Wunsch wurde hier schon geäußert 🙂, ich hoffe Sie freuen sich über die Neuerungen. Geben Sie gerne Feedback!

🚧▼▼▼🚧

Die Funktionen werden aktuell stabilisiert, sind also vorbehaltlich der Erfahrungen aus der Stabilisierungsphase. Die gezeigten Funktionen werden voraussichtlich mit den DATEV-Programmen 15.0 (Vollversion, 05.08.2021) freigegeben. Bei Freigabe der Funktionen erfolgt die übliche Kommunikation der Neuerungen an alle Anwender, also nicht nur über diesen Community-Beitrag.

Filterfunktion Notizen

Über die Eigenschaften | Postenstruktur können Posten nach vorhanden Notizen gefiltert werden. Sobald gefiltert wurde, wird rechts oben ein Hinweis darüber ausgegeben. So können Sie schnell und einfach Posten mit Notizen finden 👍.

Suchfunktion Notizen

Innerhalb der Notizen kann nun nach Inhalten gesucht werden. Auch bei der Einstellung Alles werden die Notizen durchsucht. Ergebnisse werden farblich an der Notiz sowie am Scrollbalken markiert.

Hyperlinks Notizen

Es können Hyperlinks in Notizen eingefügt werden. So können Sie z. B. auf Dateien verlinken und direkt über die Notiz aufrufen.

🚧▲▲▲🚧

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Uwe_Lutz — Fri, 11 Jun 2021 09:52:06 GMT

Hallo Herr Rudolph,

Danke für die Vorabinfo.

Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. 😀

Viele Grüße

Uwe Lutz

Neuer Jahresabschluss - Notizen

fefe — Sun, 01 Aug 2021 15:44:23 GMT

Hallo Herr Rudolph,

ich wurde von einer Kollegin auf Sie aufmeksam gemacht. Sie war von Ihnen begeistert und Sie wären eine große Ausnahme im DATEV-Kosmos. Daher wende ich mich gleich an Sie.

Ich bin von den neuen Funktionen Notizen und abhaken im neuen Jahresabschluss entwickeln begeistert und habe noch 2 konkrete Verbesserungsvorschläge. Hintergrund ist, dass das Tool so genial sein kann, sofern man es noch ausbaut, was ich stark hoffe, dass es nach meinem Dafürhalten das Potential hat, den Papier- oder digitalen Jahresabschlussordner zu ersetzen (z. B. wird ja digital oft im DMS, in der DMS-Vorgangsmappe, in Excelsheets, in One Note oder in GoodNotes) dokumentiert. Das könnte man sich ersparen, sofern folgende Funktionen noch hinzukommen.

1) Ablage von verschiedenen Dokumententypen im Notizfeld (PDF, Word, Excel etc.). Man könnte alles in den Notizen ablegen, was für die Dokumentation genial wäre. Verknüpfung geht nun mittlerweile zwar auch, ist aber unübersichtlich und zeitaufwendiger, sofern man es für alles nutzen muss. Sinnvoll ist die Verknüpfung nur für einige Sachverhalte, z. B. auf Excellisten, die jährlich fortgeführt werden oder auf Verträge in der eingescannten Stammakte etc. Könnte man alles in den Notizen ablegen, wäre das ein riesiger Fortschritt.

2) Wenn man abhakt, sollte wie in ProCheck angezeigt werden, wer wann den Haken gesetzt hat.

Den 2. Punkt finde ich gar nicht ganz so dringend, wenn man seinen Mitarbeitern vertraut und nicht so eine große Einheit ist. Aber was in ProCheck möglich ist, sollte doch auch in Kanzlei-Rechnungswesen möglich sein.

Ich freue mich auf Ihr Feedback und hoffe, dass Sie sich dafür einsetzen, dass der Bereich Jahresabschluss entwickeln weiter ausgebaut wird. Ich habe das Gefühl, dass die Dimensionen dieses neuen Bereiches vielen noch gar nicht bewusst ist.

Beste Grüße

fefe

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Stephanie_Schramm — Mon, 02 Aug 2021 07:19:18 GMT

Hallo fefe,

im Namen von Herrn Rudolph möchte ich mich erstmal für das positive Feedback bedanken. 🙂 Herr Rudolph ist ab 9.8. wieder im Haus und wird sich dann um Ihr Anliegen kümmern.

Grüße

Stephanie Schramm

Neuer Jahresabschluss - Notizen

martinkolberg — Tue, 03 Aug 2021 06:05:26 GMT

Thema Notizen zum JA.
Frage:
Ist es irgendwie in Planung, oder wurde es bereits verwirklicht, daß man aus dem DAP, Reiter Jahresabschluss ein Schnellinfo- Feld "Notizen" zur freien Texterfassung anlegen kann?

Da könnte man einfach frei erfassen, wie der Stand der Dinge ist und wäre damit nicht mehr auf individuelle Zettel (oder Word)- Wirtschaften angewiesen.

nein, keine komplexe Prüfungs- Berichte, sondern so profane Dinge, wie "Termin im September", "Inventur fehlt" oder einfach nur "Vorläufig fertig zur Besprechung" oder "Vorsicht, BH hat 13. Lauf ergänzt..."

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Thu, 05 Aug 2021 10:49:29 GMT

zu 2) würde ich mich gerne anschließen. Und um die Funktion erweitern, dass wenn alle Unterkonten/Punkte abgehakt sind, wird auch der ganze Posten abgehakt (und umgekehrt). Noch ein Haken weniger und automatisch.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Thu, 05 Aug 2021 10:53:38 GMT

Tolle Aussicht.

Noch ein Vorschlag:

wenn Konten von Soll in Haben wechseln, dann bitte auch die Notizen und den Haken mitnehmen; d.h. das Konto komplett mit allen Hinweisen übernehmen.

Derzeit z.B. der Fall: Konto im Vorjahr im Soll und nun im Haben.

Ich mache eine Notiz und den Haken auf Ebene im Soll/Aktiva. Dies wird aber nicht auf den Ausweis im Konto im Haben/Passiva übertragen.

Dort ist zwar durch Symbol erkennbar, dass ich eine Mehrfachnennung in der Bilanz habe, aber nicht, wie der Stand bei der anderen Nennung ist.

Der Stand müsste ja gleich sein. Vielleicht lässt sich dies verknüpfen. Denn das Konto bleibt ja gleich, nur der Ausweis wechselte von Aktiva in Passiva.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Tue, 10 Aug 2021 08:10:47 GMT

Ich hätte gerne, dass die Notizen (wie in der Kontenabstimmliste) gleich in einer Spalte ersichtlich sind. Ich möchte nicht immer das Notizfeld anklicken, damit ich die Notiz lesen kann.

Also:

- Spalte Notizen verkleinern, dann Post-It-Symbol

- Spalte Notizen vergrößern, Text wird komplett angezeigt

So kann ich einzelne Konten mit dem Curser durchgehen und muss nicht umständlich in dieses Feld.

Bsp: Ich erfasse in dem Notizfeld (bisher Kontenabstimmliste) den Saldo der Bank lt. Kontoauszug; dann sehe ich auf einen Blick, ob der Bankbestand noch stimmt; so muss ich in die Notiz und extra nachsehen.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Tue, 10 Aug 2021 08:17:56 GMT

Noch eine Idee: Rückfragenliste für Mandanten daraus erstellen. z.B. Extra Notizfeld mit Haken "Rückfrage an Mdt"

Vorteil: Ich kann diese Liste dann ggf. exportieren/drucken und dem Mandanten bereitstellen

Auf diesem Weg ist alles auf einem Blick; was ist in der Kanzlei noch zu tun und was muss der Mandant noch liefern (und zwar auf Posten-Ebene). Ich habe dann keine extra Excel-Liste und doppelte Erfassung, sondern kann alles in Jahresabschluss entwickeln erfassen.

Ich bin ein Fan davon alles auf einen Blick sehen zu können. Ruft der Mandant an, kann ich "Jahresabschluss entwicklen" öffnen und mit ihm die Punkte durchgehen ohne noch Extra den aktuellen Stand der Excel-Liste oder sonstiger E-Mails oder anderer Dateien prüfen zu müssen.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Tue, 10 Aug 2021 14:53:37 GMT

Hallo zusammen,

@fefe:

Es freut mich sehr wenn ich als Person weiterempfohlen wurde 🙂. Danke, dass Sie das zu Beginn erwähnt haben.
Die positive Ausnahme im DATEV-Kosmos bin ich glaube ich nicht 👽😉. Bei uns DATEV gibt es viele weitere "Ausnahmen", die einen tollen Job machen . Wenn auch nicht immer sichtbar 🙂.

Aber nun zum Fachlichen:

Es freut mich, dass Ihnen die neuen Funktionen im Jahresabschluss begeistern. So soll es sein👍. Ihre Verbesserungsvorschläge dokumentiere ich gerne bei uns. Unsere jetzige Lösung orientiert sich stark an dem bisher Bekannten (Kontonotizen) und war relativ schnell umsetzbar. Aus meiner Sicht war die Nutzensteigerung dadurch jedoch erheblich. Ausbaustufen für den Status / Notizen sind geplant.

@martinkolberg

Im DATEV Arbeitsplatz können Sie für den Mandanten eine allgemeine Notiz erfassen. Für knappe Notizen aus meiner Sicht eine gute Lösung.

@dkunzskdk

Die Anregung mit dem Status gebe ich gerne weiter. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp💡, falls noch nicht bekannt oder bewusst. Wenn Sie den Status von mehreren Posten gleichzeitig ändern möchten, können Sie sich ein paar Klicks sparen und den Status über die Tastenkombination bzw. rechte Maustaste ändern. Einfach mit gedrückter Strg-Taste oder Shift-Taste die gewünschten Posten markieren. Im Anschluss über Strg + S oder Rechte Maustaste | Status setzen | Offen, in Bearbeitung oder Erledigt.

Die Anregung bezüglich dem Konto bei Wechsel Aktiva / Passiva: Das haben wir mit den DATEV-Programmen 15.0 (Vollversion, Bereitstellung 05.08.2021) geändert🙂. Der Status und die Notiz "hängen" jetzt direkt an der Kontonummer selbst. Vorher war es wie Sie beschrieben haben auch am Posten gekoppelt.

Also sobald Sie Kanzlei-Rechnungswesen V.10.1 oder höher im Einsatz haben, sollte sich das Problem erledigt haben.

Zu Ihren Wunsch Spalte und Notizen: Ich finde den Vorschlag sehr gut👍. So wäre es übersichtlich und bei Bedarf nach mehr Information könnte man die Spalte vergrößern. Klar, irgendwann sind platztechnisch Grenzen erreicht. Aber in der Notiz wird schon kein Essay stehen 😉.

Zugleich möchte ich Ihnen keine falschen Hoffnung geben. Ich kann leider keine Aussage treffen, ob eine Umsetzung erfolgt bzw. wann.

Ein kleiner Tipp💡, falls noch nicht bekannt: Die Notizen lassen sich auch mit einem Mousover (also Maus auf das Notiz-Symbol ohne Klicken) anzeigen.

Bezüglich Rückfrageliste: Das wäre aus meiner Sicht ein zusätzlicher Status "Rückfrage Mandant" in der Kombination die Notizen auf Basis des Status auszugeben, oder? Den Status könnten Sie Stand heute bereits in Jahresabschluss entwickeln dann auch filtern, d. h. wenn der Mandant anruft hätten Sie auf einen Blick die Posten mit Rückfragen.

Edit: Den Wunsch mit Oberposten / Unterposten abhaken habe ich auch bei uns dokumentiert. Den gab es auch schon 🙂.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Tue, 10 Aug 2021 15:10:32 GMT

@Lukas_Rudolph

Ich arbeite gerne mit den Tastenkombinationen. Es sollte mehr geben 😉 Daher ist mir die Funktion Strg+S/N etc. bekannt. Allerdings kann ich mit der Tastenkombination nur durch Strg+N die Notiz anzeigen lassen. Ich freue mich, dass der Wunsch zur Übernahme der Notiz in eine Spalte aufgenommen wurde. Als Fan von Tastenkombis ist mir Mouseover nicht so funktionstauglich.

Zum Thema "Rückfragen an Mdt" - manche in Arbeit betreffen intern die Kanzlei, z.B. weil noch etwas nachgelesen oder intern besprochen werden muss. Auch sind manche Notizen nicht "Rückfragetauglich", sprich, diese können so nicht 1:1 an den Mandanten gesandt werden. Ich habe mit der Kontenabstimmliste schon versucht so eine Liste zu erstellen, fand aber auch dies keine so tolle Lösung. In Bezug auf meine Idee zu MeineSteuer und auch DUO ist vielleicht so eine Anbindung direkt zum Mandanten wie in APComfort möglich? Ich weiß, dieser Wunsch liegt wohl in weiter Zukunft. Aber als Behelf eine Extra-Spalte mit Notiz relevant für Mdt wäre toll. Manchmal hat man auch Hinweise, die man dem Mandanten z.B. in der Abschlussbesprechung geben möchte, die ggf. nichts mit dem JA an sich, aber mit der Fibu in der Zukunft zu tun haben. Dann könnte man solche Hinweise dort ebenfalls sammeln.

Die Haken bedeuten ja, offen/in Bearbeitung/erledigt - mir fehlt hier z.B. bei Mdt.

Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen etwas näher erläutern. Gerne kann man auf mich zukommen, wenn es noch Unklarheiten geben sollte.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Wed, 11 Aug 2021 15:39:11 GMT

Ich hätte noch eine Anmerkung zu den Notizen:

Wenn ich eine Notiz erstelle, sehe ich nicht für welches Konto. Es öffnet sich das Notizfeld, aber es ist nicht erkennbar, für welches Konto diese Notiz gilt. Gerade wenn man doch mal das Mouseover verwendet ist das doch recht eng.

Mein Vorschlag, vielleicht das Konto neben den Formatierungsbuttons im Notizfeld anzeigen. Damit vermeidet man Verwechslungen und es ist klar ersichtlich, wo ich mich in der Notizwelt befinde.

Zudem man das Notizfeld auch schön verschieben kann und an anderer Stelle anzeigen lassen kann. Dann wird es noch verwirrender.

@Lukas_Rudolph Könnten Sie den Wunsch an die Entwickler weitergeben?

Wenn ich schon dabei bin:

Tritt der Fehler nur bei mir auf? Wenn ich die neue Ansicht verkleinere oder vergrößere, kommt das Notizfeld mit dem Mouse-Over nicht mehr hinterher. Der Pfeil zum Notizfeld landet irgendwo, aber nicht auf dem Konto. Vielleicht ist das ein Grund mehr, das Konto mit in das Notizfeld aufzunehmen.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bfit — Wed, 11 Aug 2021 15:46:02 GMT

Hallo Herr Rudolph,

ich hoffe, Sie haben sich gut erholt und sind bereit, es wieder mit uns hier aufzunehmen 😊.

Ich bin ein wenig verwirrt. Sie schrieben:

Den Status könnten Sie Stand heute bereits in Jahresabschluss entwickeln dann auch filtern, d. h. wenn der Mandant anruft hätten Sie auf einen Blick die Posten mit Rückfragen.

Genau diese Möglichkeit, einen Filter für die einzelnen Stati (offen, in Bearbeitung, erledigt) habe ich vor kurzem gesucht und konnte ihn nicht finden (ich arbeite bereits mit der Version 10.1). Denn auch ich habe in den Notizen der Posten, die in Bearbeitung sind, vielfach die Rückfragen an den Mandanten und es wäre so schön übersichtlich, wenn man die Anzeige auf die Posten beschränken könnte, bei denen noch Fragen offen sind. So muss man immer von oben bis unten durchscrollen und läuft Gefahr eventuell einen zu vergessen.

Viele sonnige Grüße aus dem Norden,

bfit

Neuer Jahresabschluss - Notizen

aschreiber — Thu, 12 Aug 2021 05:54:26 GMT

Guten Morgen,

ich denke, dass Herr Rudolph meint, dass man sich nur die Posten anzeigen lassen kann, bei denen es eine Notiz gibt (über Eigenschaften). Er bezog sich ja auf "die Posten mit Rückfragen".

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 12 Aug 2021 06:03:31 GMT

Hallo @bfit,

ja @aschreiber, so war mein Gedankengang👍. Aber ich hab im Eifer des Gefechts falsch formuliert. Meine Beiträge sollen nicht verwirren, sondern Mehrwert bieten 😣. Tut mir Leid. Ich nehme mir in Zukunft vor wieder etwas mehr Zeit beim darüber zu lesen zu investieren, dass solche Irritationen nicht passieren🙂.

Zur Klarstellung: Es kann kein Status gefiltert werden. Aber es können Posten mit einer Notiz gefiltert werden.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 12 Aug 2021 06:59:16 GMT

Hallo @dkunzskdk,

vielen Dank für Ihre Anmerkung. Ja, das kann passieren. Zugleich bin ich der Meinung🤔, dass das ein Wunsch von geringerer Priorität ist⬇️.

Denn: Die Notiz öffnet sich direkt unterhalb des Postens / Kontos. Klar, Sie können das Fenster verschieben. Aber dann wissen Sie was Sie bearbeiten. Im Zweifel könnten Sie einfach nochmal woanders klicken und im Anschluss auf das Notiz-Symbol klicken, dann öffnet sich das Notiz-Fenster wieder unterhalb des Postens / Kontos bzw. Sie wissen es durch den Klick auf das jeweilige Symbol. Vielleicht können andere Community-Benutzer Ihre Meinung zu diesem Thema an dieser Stelle schildern 🙂.

Ich glaube wir haben andere Baustellen🏗, an denen die Kapazität unserer Entwickler wesentlich mehr Nutzen stiftet.

Nichts destotrotz halte ich Ihr Feedback bei uns fest, sodass wir wissen wie viel Feedback zu dem Thema bei uns eintrifft.

Bezüglich dem Mouseover bei der Notiz, wenn man Jahresabschluss entwickeln skaliert (vermutlich mit Strg + Mausrad). Das ist für mich ein Fehler, gebe ich auch weiter.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bfit — Thu, 12 Aug 2021 11:59:09 GMT

Hallo Herr Rudolph, hallo Herr Schreiber,

vielen Dank für die Klarstellung.

Herr Rudolph, würden Sie bitte meinen Wunsch mit aufnehmen, die Möglichkeit nach den einzelnen Stati zu filtern, einzurichten.

Vielen Dank 😊!

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

Neuer Jahresabschluss - Notizen

gilles — Wed, 18 Aug 2021 11:49:07 GMT

Hallo Herr Rudolph,

wir arbeiten erst seit kurzem mit dem neuen Jahresabschluss und waren überrascht, dass keine Druckfunktion z.B. für den Kontennachweise mit Notizen vorhanden ist.

Ich weiß nicht, wie die bisherigen Konto-Notizen bei den anderen genutzt werden. Ich habe hier, wenn sie genutzt werden, meisten Informationen für die Abschlusserstellung. Beim Jahresabschluss entwickeln wäre es schön, wenn diese Konto-Notizen mit angezeigt werden und durch neue ergänzt werden. Die Konto-Notizen könnten dann auch in der Buchungszeile gesehen werden und über die vorhandene Druckfunktion ausgegeben werden, allerdings dann noch nicht in Verbindung mit dem Kontennachweis. Hier wäre auf jeden Fall eine Druckfunktion sinnvoll.

Schöne Grüße

Andreas Gilles

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Wed, 18 Aug 2021 14:40:30 GMT

Hallo Herr Gilles,

Ihren Wunsch nach einer Druckfunktion habe ich bereits durch Kudos auf die anderen Beiträge weitergegeben 👍.

Eines kann ich dazu bereits sagen: Unsere Entwicklung arbeitet an diesem Thema🛠.

Ich gebe auch Ihre Anregung weiter, dass Konto-Notizen innerhalb von Jahresabschluss entwickeln mit angezeigt werden können🙂.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

guenther — Wed, 18 Aug 2021 15:02:16 GMT

Übersicht Notizen:

@Lukas_Rudolph

Im Jahresabschluss gibt es jetzt quasi 3 verschiedene Notizfelder:

- Notiz zum Konto

- Anmerkung in der Kontenabstimmliste

- Notiz zum Konto im neuen Jahresabschluss

Ich habe mal testweise überall etwas eingetragen.

-> Warum reicht hier nicht ein Notizfeld? Ich finde das persönlich sehr unübersichtlich.

Besser wäre ein Notizfeld, was überall angezeigt wird.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 19 Aug 2021 08:29:24 GMT

Hallo Herr Günther,

ich kann verstehen und auch gut nachvollziehen, dass sie sagen: Es soll eine zentrale Notiz geben. Diesen Wunsch halte ich bei uns fest.

Ich möchte aber zugleich weitere Aspekte aus meiner Sichtweise zur Diskussion stellen⚔️😉:

Im Jahresabschluss entwickeln können Notizen nicht nur zu Konten, sondern auch zu Posten (z. B. A. Anlagevermögen, Betriebseinnahmen etc.) erfasst werden. Posten gibt es bei der Kontenabstimmliste bzw. Konto-Notizen nicht. Das führt im ersten Gedankengang zu einem Problem bei einer zentralen Notiz.
Wie würden Sie die Problematik lösen wollen? Keine Notizen auf Posten? Oder bei Posten ausschließlich eine Notiz im Jahresabschluss zulassen? Also eine zentrale Notiz für Konten, aber nicht für Posten?
Sie schreiben, dass es im Jahresabschluss 3 Notizfelder gibt. Das kann man auch anders sehen. Zum Beispiel kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Konto-Notizen ausschließlich vom Finanzbuchhalter gepflegt wurden und die laufende Buchhaltung unterstützt haben. Im Jahresabschluss haben wir auf diese Notiz nicht zugegriffen. Auch nicht auf die Anmerkungen in der Kontenabstimmliste. Bei einer zentralen Notiz könnte es zu Konflikte zwischen zwei Bearbeitern kommen bzw. die Notiz kann sich schnell füllen und unübersichtlich werden.
Bei der Kontenabstimmliste können Sie für jeden Zeitraum eine separate Anmerkung erfassen.
Also für Januar, Februar, März etc.. Aus meiner Sicht ist die Kontenabstimmliste für den Prozess der Finanzbuchhaltung gedacht. Bei einer zentralen Notiz würde es sehr komplex werden, den Zeitraum auch mit einzubeziehen. Meinen Sie nicht?
Programmtechnisch ist die Kontenabstimmliste bei der Finanzbuchführung angesiedelt. Interessant wäre, wofür nutzen Sie diese? Bzw. auch, wofür wird sie bei anderen Benutzern genutzt?

Ich hoffe ich konnte ein paar Sichtweisen mit einbringen. Auch wenn es mir bewusst ist, dass man es auch immer anders sehen kann 🙂. Mich würde auch die Meinung anderer interessieren. Ich glaube nämlich, die Arbeitsweisen sind sehr unterschiedlich.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

guenther — Thu, 19 Aug 2021 13:07:36 GMT

Hallo Herr Rudolph,

mir würde eine Notiz pro Konto ausreichen, eine Notiz für eine übergeordnete Position brauche ich persönlich nicht.

Wenn die Notiz zu den Positionen bleibt, stört es aber auch nicht.

Die Notiz zum Konto haben wir genutzt, um Verträge usw. zu verlinken. Dazu hat Andreas Hausmann einige gute Videos erstellt. Diese nutzen wir auch Jahresübergreifend.

Die Anmerkung zur Kontenabstimmliste wird bei uns zur Besprechung der Jahresabschlüsse genutzt und zwar für die Positionen/Konten, bei denen noch etwas unklar ist. Der Bearbeiter erfasst dort kurz, was unklar ist. Das lässt sich auch sehr gut ausdrucken.

Die Trennung in Notiz zur FiBu und zum JA brauche ich nicht. Wenn die FiBu eine gute Qualität hat, sind oft schon Dinge für den Jahresabschluss eingearbeitet.

Ich glaube auch nicht, dass die Mehrzahl der Nutzer die Notizfelder auch so nutzt wie von DATEV gedacht.

-> Also ich wäre für ein Notizfeld pro Konto für alles.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

farinastbin — Wed, 25 Aug 2021 10:59:19 GMT

Guten Tag zusammen,

ich arbeite auch seit kurzem mit der neuen "Jahresabschlussentwicklung"; die Notizen benutze ich häufig 😁

@guenther, zu Ihrem Einwand "ein Konto reicht" folgende Nachfrage an @Lukas_Rudolph :
lt. DATEV werden die "Notizen zum Konto" bei einer Betriebsprüfung mit übergeben, ist das korrekt?
Wenn ja, hoffe ich, daß die Notizen aus der JAB-Entwicklung intern verbleiben und für dritte nicht sichbar sind.

Möchte auch den Ausdruck und die Jahresübernahme der Notizen/sowie Aufteilung intern und Rückfrage Mdt

Grüße Daniele Farina

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 26 Aug 2021 07:30:06 GMT

Hallo Frau Farina,

ich gehe davon aus, dass Sie die Funktion Export steuerliche Außenprüfung meinen.

Bei dieser Funktion werden keine Konto-Notizen exportiert. Siehe hierzu das Dokument Betriebsprüfung: Bestand exportieren für steuerliche Außenprüfung (Dok.-Nr. 1071031)

Auch die Notizen innerhalb von Jahresabschluss entwickeln werden nicht mit exportiert.

Ihre Anregung im letzten Satz gebe ich weiter.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

farinastbin — Thu, 26 Aug 2021 08:05:15 GMT

Hallo Herr Rudolph,

danke für Ihre schnelle und kompetente Antwort.

Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, wenn unsere Anregungen umgesetzt worden sind (das geht schneller, als wenn man in den Neuerungen suchen muss)

Grüße aus dem Schwarzwald

Daniele Farina

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bfit — Thu, 26 Aug 2021 14:31:58 GMT

Hallo Herr Rudolph,

ich hätte noch einen Wunsch hinsichtlich der Notizen:

Ich bin gerade dabei eine GbR zu bearbeiten und habe Anmerkungen zu den Konten Privatentnahmen und Privateinlagen. Diese werden ja pro Gesellschafter in der EÜR unter den sonstigen Konten angezeigt. Wenn ich jedoch bei einem Gesellschafter für diese Konten eine Notiz hinterlege, erscheint diese auch bei den anderen Gesellschaftern. Das ist für die Bearbeitung nicht wirklich hilfreich. Könnten Sie bitte den Entwicklern den Wunsch weitergeben, in den Zusammenhang Konto und Notizen auch die Gesellschafterzuordnung mit aufzunehmen?

Vielen Dank.

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Fri, 27 Aug 2021 07:00:06 GMT

Hallo @bfit,

das stimmt. Ich gebe es an meine Kollegen weiter.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

fefe — Wed, 01 Sep 2021 15:11:09 GMT

Hallo Herr Rudolph,

vnun bin ich auch wieder aus dem Urlaub zurück. Vielen Dank für Ihre Antwort. Da es für mich ein wichtiges Thema ist, möchte ich noch einmal zu meinen beiden Verbesserungsvorschlägen (Ablage von Dokumententypen im Notizfeld und beim Abhaken Funktion wie bei ProCheck bzgl. wer es bearbeitet hat) nachfragen, ob in absehbarer Zeit, d. h. in den nächsten 12 Monaten mit der Umsetzung zu rechnen ist oder bin ich der einzige, der diesen Wunsch hegt? Mir ist vor allem die Ablage von Dokumententypen sehr wichtig. Bitte kurze Info.

Vielen Dank im Voraus.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 02 Sep 2021 07:21:44 GMT

Hallo @fefe,

ich hoffe Sie hatten einen schönen Urlaub 🏖 und konnten sich gut erholen 🙂.

Bei den Anhängen haben wir vereinzelt Rückmeldungen, ich glaube aber auch, dass für viele eine Verlinkungen innerhalb der Notiz ausreichend ist. Eine komplette Integration von Arbeitspapieren etc. wäre natürlich wünschenswert, das würde den Prozess gut unterstützen. Aus meiner Sicht ist das aber auch eine Änderung, die nicht einfach mal so programmiert werden kann. Das hätte ja auch Auswirkungen beim Senden ans Rechenzentrum etc.
Bei der Protokollierung des Status sind Sie tatsächlich aktuell die einzige. Bei der Protokollierung der Notiz haben wir etwas mehr Rückmeldungen (ähnliches Thema).

Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass wir die zwei Wünsche in den kommenden 12 Monaten umsetzen werden 🙁.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

fefe — Thu, 02 Sep 2021 08:44:47 GMT

Hallo Herr Rudolph,

vielen Dank für Ihre schnelle und ehrliche Antwort. Ich habe mich da anscheinend nicht präzise genug ausgedrückt. Ich möchte natürlich eine Protokollierung der Notiz und des Statuses. Die Protokollierung der Notiz ist mir wichtiger. Daher meine Bitte, dies schnellstmöglich umzusetzen.

Vielen Dank fürs kümmern.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

dkunzskdk — Mon, 25 Oct 2021 08:50:16 GMT

Bei mir funktioniert die Strg-S und Strg-N nur solange ich die Zusatzfenster nicht aufmache. Danach funktioniert es nicht mehr. Einmal alles schließen und es geht wieder. Bug?

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Thu, 28 Oct 2021 11:54:12 GMT

Hallo @dkunzskdk,

kann ich (leider) bestätigen 🙁. Ja, ist ein Bug 🐞. Ich habe es an unsere Entwicklung weitergegeben.

Vielen Dank für die Info 👍.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

fefe — Thu, 25 Nov 2021 09:50:10 GMT

Hallo Herr Rudolf,

eine kurze Frage bzgl. Jahresübernahme der Notiz im Bereich Jahresabschluss. Eine Mitarbeitern sagte mir, das im DATEV-Seminar am Montag bzgl. Jahresabchluss der Referent erwähnt hat, dass es momentan nicht möglichst ist, dass die Notizen im nächsten Jahr im Rahmen der Jahresübernahme mit übernommen werden. Das ist natürlich nicht sehr schön. Daher meine Frage an Sie, ob dem aktuell wirklich so ist und wenn ja, wann damit zu rechnen ist, dass das fuktioniert oder eine ehrliche Antwort, dass das aktuell nicht geplant ist.

Vielen Dank im Voraus.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Mon, 29 Nov 2021 08:15:23 GMT

Hallo @fefe,

ich kann bestätigen, dass eine Jahresübernahme von Notizen in Jahresabschluss entwickeln aktuell nicht möglich ist.

Ich kann Ihnen jedoch keinen Zeithorizont über eine mögliche Umsetzung nennen.

Es ist jedoch nicht so, dass die Funktion seitens unseres Anforderungsmanagement / Entwicklung abgelehnt wurde.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bbrock — Thu, 09 Dec 2021 09:50:11 GMT

Guten Morgen Herr Rudolph,

ich bin von der Notizfunktion sehr angetan und wünsche mir eine zügige und konsequente Weiterentwicklung.

Kann man von den Notizen auf ein Dokument in einer Vorgangsmappe verlinken? Wenn ich auf die Weltkugel in der Notiz klicke und dann im DMS suche, komme ich nur bis zur VGM.

Vielen Dank.

bbrock

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Mon, 13 Dec 2021 13:24:11 GMT

Hallo @bbrock,

es freut mich, dass Sie sich freuen 🙂.

Dateien innerhalb einer Vorgangsmappe erhalten keine eigene Identifikationsnummer (GUID). Dadurch können Dateien innerhalb einer Vorgangsmappe nicht direkt verlinkt werden.

Das ist nicht nur im Jahresabschluss so, sondern auch in anderen Bereichen. Siehe auch dieses Thema.

Eine mögliche Alternative ist, das Dokument zuerst in DMS abzulegen und in der Vorgangsmappe lediglich den Link einfügen.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

JHungerland_AHW — Wed, 05 Jan 2022 15:29:44 GMT

Hallo Herr Rudolph,

wenn ich bei der Notiz ein Dokument aus DMS verknüpfen möchte, dann kann ich nur Dokumente aus der Dokumentenablage wählen, nicht aber aus DATEV DMS classic.

Gibt es dafür eine einfache Lösung? Drag and Drop wie bei den Kontonotizen funktioniert leider auch nicht 😞

Vielen Dank für Ihre Hilfe

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Wed, 05 Jan 2022 15:37:47 GMT

Hallo @JHungerland_AHW,

haben Sie bereits das Service-Release zum Jahreswechsel (Bereitstellung 30.12.2021) installiert? Also haben Sie Kanzlei-Rechnungswesen V.10.3?

Ich frage deshalb, weil wir in dieser Version einen Fehler im Zusammenhang mit drag & drop und DMS bereinigt haben. Aus meiner Sicht sollte das funktionieren. Analog zur Konto-Notiz.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

JHungerland_AHW — Tue, 11 Jan 2022 10:43:07 GMT

Hallo Herr Rudolph,

leider habe ich das Problem auch noch mit der Version 10.3.

Ich kann zwar die Dokumente aus DMS auswählen und in das Notizfeld ziehen aber dort wird dann kein Pfad angezeigt.

Muss ich vorher in den Stammdaten noch etwas einstellen?

Liebe Grüße

Neuer Jahresabschluss - Notizen

bfit — Tue, 11 Jan 2022 12:03:18 GMT

Moin,

nur so ein Gedanke:

vielleicht liegt es daran, dass Sie noch DMS classic benutzen.

Bei mir funktioniert das Einfügen des Hyperlinks - sowohl über das Symbol im Notizfeld (Weltkugel) und das folgende Auswahlverfahren (warum ist die Auswahl nicht zumindest auf den Mandanten eingeschränkt?) als auch per Drag&Drop. Ich nutze DMS neu - und bei Ihnen funktioniert es ja mit Dokumenten der Dokumentenablage ebenfalls (DMS neu und Dokumentenablage haben dieselbe Basis - im Gegensatz zu DMS classic).

Ich verwende die Hyperlinks aber sehr selten, da es mich nervt, dass bei Aufruf des Hyperlinks immer erst das DMS-Programm geöffnet wird. Ich habe dieses Programm üblicherweise nicht geöffnet, da ich fast ausschließlich über die Schnellinfo im DATEV-Arbeitsplatz arbeite.

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Wed, 12 Jan 2022 10:59:37 GMT

Hallo @JHungerland_AHW,

bestimmte Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden🙂. Es sollte einfach funktionieren.

Ich kann es auf meinen vorhanden Systemen leider nicht nachstellen 🙁. Ich glaube ich kann Ihnen hier in der Community leider nicht weiterhelfen und würde Sie daher bitten sich mit uns im Service in Verbindung zu setzten.

Ein Servicekontakt kann in den DATEV-Programmen über das Menü Hilfe | Servicekontakt... angelegt werden (Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)).

Wie @bfit bereits geschrieben hat, könnte es an DATEV DMS classic liegen. Nur interessehalber, nutzen Sie DATEV DMS classic? Steht bei Ihnen eine Umstellung bevor? Können eventuell andere Nutzer mit DATEV DMS classic berichten von identischen Problemen berichten (@Mitleser)?

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Wed, 12 Jan 2022 11:05:12 GMT

Hallo @bfit,

vielen Dank für den Tipp mit DATEV DMS classic, das könnte die Ursache sein👍.

Bezüglich Ihrer 2 Anregungen:

Auswahl auf Mandant einschränken
➡️Ihren Wunsch habe ich bei uns erfasst
kein Direktstart des Dokuments (nicht über D
➡️Ihr Wunsch ist bereits bei uns aus einem vorherigen Gespräch dokumentiert✔️

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

kreis — Fri, 29 Apr 2022 09:16:25 GMT

Hallo Herr Rudolf,

aus unserer Sicht ist tatsächlich die reine Verlinkung vorzuziehen, d.h alle Dokumente sind in DMS und in der Notiz nur der Link, Somit ist man gezwungen, alles zentral in der DMS (auffindbar) zu haben.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Dahley — Thu, 28 Jul 2022 11:58:59 GMT

Sehr geehrter Herr Rudolph,

ich habe diesen Beitrag durchgesehen aber zu zwei meiner Fragen keine Hinweise oder Antworten gefunden. Vielleicht können Sie hier bitte Auskunft geben.

1. Wenn ich eine Verlinkung in der Notiz nach DMS vornehme, muss ich jedes Mal wieder neu auswählen: Mandant/welcher Mandat/Dokument aus der Ablagestruktur. Da die Dokumente welche ich verknüpfen will oft in unterschiedlichen Ablageordnern in DMS liegen, müssen immer und immer wieder eine ganze Reihe Suchbegriffe eingegeben werden um dies Dokument zu finden. Es wäre vorteilhaft, wenn bei der Bearbeitung des Abschlusses zumindest beim Verlinkungsaufruf der Mandant, welchen man bearbeitet, automatisch erscheint und auch nur dessen Dokumentenstruktur und dass nicht erst immer wieder alles von Anfang an ausgewählt werden muss. Vielleicht geht es ja auch, aber ich habe die entsprechende Einstellung noch nicht gefunden. Und dies führt zur zweiten Frage:

2. Ich kann bei der Verlinkung immer nur ein Dokument markieren und in den Notizen hinterlegen. Da oft genug jedoch mehrere Dokumente in der selben Notiz verknüpft werden sollen, muss jedes Mal die Verbindung nach DMS neu abgearbeitet werden. Kann man hier nicht bei einem Mandanten mehrere Dokumente zur Übernahme in die Notiz markieren und in einem Zug verlinken?

Vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen, wäre aber für eine Rückmeldung sehr dankbar.

Beste Grüße

Egbert Dahley

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Mon, 01 Aug 2022 07:51:03 GMT

Hallo Herr Dahley,

sehr gerne gebe ich Ihnen Auskunft 🙂.

Zu 1: Vorbelegung Mandant

Kann ich sehr gut nachvollziehen👍. Ich kann Ihn jedoch auch nur bestätigen, dass ich hier auch keine andere Möglichkeit sehe ❌🙁. Ich hab die Anregung bei uns intern festgehalten. Aktuell ist keine Änderung in Aussicht.

Zu 2: Mehrfachverlinkungen in einem Zug

Gleiches wie oben. Ich kann nur bestätigen, was Sie schon wissen. Auch diesen Wunsch halte ich bei uns fest 👍.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Dahley — Tue, 02 Aug 2022 06:22:41 GMT

Hallo Herr Rudolph,

vielen Dank. Dann ist aber zumindest schon mal auf den Weg gebracht.

Viele Grüße

Egbert Dahley

Neuer Jahresabschluss - Notizen

HerrF — Fri, 13 Jan 2023 13:17:49 GMT

Hallo Herr Rudolph,

ich bin ein großer Fan des neues Jahresabschlusses. Die bisherige und konsequente Weiterentwicklung des Funktionsumfangs ist lobens- und für viele andere Datev-Bereiche wünschenswert. Die Notizfunktion in ihrer jetzigen Form ist großartig!

Gibt es die Möglichkeit, die erstellten Notizen nach Abschluss aller Arbeiten "festzuschreiben"? Mit einer unveränderbaren Historie könnte man die gesamte Erstellungsdokumentation direkt in Rechnungswesen vornehmen. Die in DMS abgelegten Arbeitspapiere sind ja bereits revisionssicher archiviert, das würde ich mir auch für die Erstellungsdokumentation wünschen.

Und/Oder wie sieht es mit einer Protokollierung der Änderungshistorie für Notizen und Bearbeitungsstatus aus, wie z.B. in ProCheck? Es wäre hilfreich zu wissen, welcher Schelm (Chef?) im Nachgang meine erfassten Notizen und Bearbeitungsstati ändert/löscht.

Beste Grüße und ein schönes Wochenende

Herr F.

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Fri, 13 Jan 2023 15:54:37 GMT

Hallo @HerrF,

vielen Dank für Ihr Lob. Ich freue mich, dass Sie sich freuen 😊.

Zum Thema Notizen festschreiben

In Kanzlei-Rechnungswesen können Sie das gesamte Wirtschaftsjahr schützen. Bei dieser Funktion werden auch die Notizen in Jahresabschluss entwickeln geschützt.

Einzelne Notizen können Sie nicht schützen oder festschreiben. Historie der Notiz ist in Jahresabschluss entwickeln bereits vorhanden, das wissen Sie scheinbar aber noch nicht 😊. Details nachfolgend.

Zum Thema Notizen mit Änderungshistorie

Wir haben in Jahresabschluss entwickeln bereits für Notizen und Status eine Historie 🆕. Seit Kanzlei-Rechnungswesen 11.1 (August 2022). Siehe auch im nachfolgend Dokument im (derzeit) Kapitel 5.10: Neuerungen in Kanzlei-Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1021842)

Und nur als Hinweis: Der Chef macht keine Fehler 😉😅.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

HerrF — Mon, 16 Jan 2023 09:57:22 GMT

Guten Morgen @Lukas_Rudolph,

selbst wenn ich dafür eingestehen muss, den Historie-Button bisher vollständig übersehen zu haben: Danke für die Infos! Das hilft bei der Revision der Ablaufstrukturen ordentlich weiter.

Beste Grüße

Herr F

Neuer Jahresabschluss - Notizen

riekeK — Thu, 10 Apr 2025 11:48:39 GMT

Hallo Herr @Lukas_Rudolph

ich hoffe Sie sind noch für dieses, etwas in die Jahre gekommene, Thema zuständig 😀

Bei uns kam heute die Frage auf ob es möglich ist die Notizen wie bei der SuSa mit nach Excel zu exportieren, wir haben Abschlüsse die konsolidiert werden und die Dokumentation der einzelnen Konten für das Gesamtkunstwerk erfolgt dann über SVerweis in einer Exceltabelle, daher wäre die Funktion wirklich hilfreich.

Vielen Dank im Voraus!

Neuer Jahresabschluss - Notizen

Lukas_Rudolph — Fri, 11 Apr 2025 08:05:25 GMT

Hallo @riekeK,

ja, bin ich 🙂. Ich habe vor Kurzem in dem folgenden Thema die Antwort gepostet, daher verweise ich direkt darauf:

Wenn noch etwas unklar oder offen ist, einfach nochmal schreiben 🙂.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

Neuer Jahresabschluss - Notizen

nwup_Bs — Tue, 19 Aug 2025 13:56:22 GMT

Guten Tag Herr Rudolph,

in Ihrem „alten“ Beitrag vom 19.08.2021 baten Sie um die Meinung anderer zu den Arbeitsweisen. Aus meiner Sicht sind die dort besprochenen Themen immer noch aktuell. Der Fibu- und Jahresabschlussteil von Kanzlei-Rewe sollten besser prozessorientiert aufeinander abgestimmt sein. Die Abweichungen machen das Handling, die Bedienung schwieriger.

Prozessorientierte Tätigkeit

In der Finanzbuchhaltung zum Stichtag werden bereits in Vorbereitung auf den Jahresabschluss Abstimmungen vorgenommen, die in Form von Anmerkungen in der Kontenabstimmliste vermerkt werden. Diese werden in der Entwicklung des Jahresabschlusses weder angezeigt, noch können sie in die Notizen zum Jahresabschluss überführt werden > kein prozessorientiertes Arbeiten möglich.

Aus dieser Sicht kann ich den Hinweis von Herrn Günther, er bräuchte nur ein Konto, völlig verstehen.

Die Konto-Notiz wird für Dauersachverhalte wie

Buchungshinweise
Verträge
usw. genutzt.

In allen Auswertungen (Kontoabstimmliste, Susa, Entwicklung JA) ist nicht ersichtlich, ob es zu dem jeweiligen Konto eine Konto-Notiz gibt. Oder habe ich da etwas übersehen? Dafür muss immer erst das Konto aufgerufen werden (Die Liste über die Stammdaten kenne ich.) > kein prozessorientiertes Arbeiten > grünes Dreieck müsste in den Auswertungen mit angezeigt werden.

Unterschiede Bedienung usw. Fibu/JA

Druck und Excel-Export Kontenabstimmliste mit Anmerkungen aus Fibu möglich – Excel-Export der Entwicklung des Jahresabschlusses mit Notizen bzw. nur der Notizen nicht möglich. Eigentlich die gleiche Funktionalität - verschiedene Entwickler?

Öffnen des Kontos aus der Susa bzw. Kontenabstimmliste nicht mit Doppelklick möglich, sondern nur mit rechter Maustaste, in der Entwicklung Jahresabschluss mit Doppelklick – gleiche Funktionalität, unterschiedliche Bedienung – warum? verschiedene Entwickler?

Kontenabstimmliste > Anmerkungen, Entwicklung Jahresabschluss > Notizen – warum andere Bezeichnung?

Feld Anmerkungen in Kontenabstimmliste hat andere Funktionalitäten und wird anders bedient (andere Shortcuts, Link aus DMS einfügen möglich oder nicht) als die Notiz zu Entwicklung Jahresabschluss und wiederum als die Notiz zum Konto (dort z. B. keine Historie) – warum wird so etwas nicht bedienerfreundlich vereinheitlicht?

In der Kontenabstimmliste können unterhalb der Auswertung die Einzelbuchungen dargestellt werden, in der Entwicklung Jahresabschluss nicht – warum ist nicht die gleiche Funktionalität möglich?

Unterschiede in den Funktionalitäten und Bezeichnungen des Kontos in Fibu und Jahresabschluss – warum, wofür?

Die einzelnen Funktionen sind hilfreich, aber aus Sicht der Bearbeitung quasi "nicht zu Ende gedacht". Entsprechende Anpassungen, wie bereits auch mehrfach geäußert (teilweise bereits 2021), sind wünschenswert und führen zu effizienteren Prozessen.

Mit freundlichen Grüßen

Heide Biesel