Thema "Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden" in Betriebliches Rechnungswesen

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

rechnungswesen_dee — Wed, 04 Nov 2020 13:18:56 GMT

Hallo zusammen,

wir nutzen das Tool der Liquiditätsplanung. Allerdings werden dort nur aktuelle Forderungen abgebildet. Wir möchten gerne auch überfällige Forderungen mit in die Planung einbezogen haben.

Ist das möglich?

Kann man das irgendwo einstellen?

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

beböbibu — Thu, 05 Nov 2020 14:01:46 GMT

Auf der aller ersten Seite von der Auswertung wo die Finanzmitell, Forderung und Verbindlichkeiten dargestellt werden, kann man auf die Forderungen klicken. Danach öffnet sich eine Liste mit den OPOS die einberechnet werden bis Datum X. Dort müssten alle Forderungen aufgelistet sein die noch nicht beglichen sind also auch überfällige Forderungen.

In den Einstellungen selbst kann man noch umstellen, ob nur ab aktueller KW berücksichtigt werden soll, oder aber alle anderen Forderungen.

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

franzruss — Wed, 24 Feb 2021 12:23:21 GMT

Wie werden die Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung , Lohnsteuer und Umsatzsteuer berücksichtigt ?

Müssen die manuell angelegt werden?

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

beböbibu — Wed, 24 Feb 2021 12:41:45 GMT

Ja die müssen manuell unter den "Weiteren Zahlungen" angelegt werden, da die Liquiditätsplanung nur die Posten auf den gebuchten Kreditoren berücksichtigt.

Auch Lastschriften werden hier nicht "eingeplant" sondern müssen manuell erfasst werden.

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

franzruss — Wed, 24 Feb 2021 13:26:52 GMT

@Datev es wäre hilfreich wenn die sonstigen Verbindlichkeiten ,die wir ja sauber buchen , mit angezeigt werden!!

Oder sollen wir diese auf Kreditoren verbuchen ?

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

franzruss — Wed, 24 Feb 2021 13:28:15 GMT

wann kommt das Liquititätstool im UO und werden die selben Probleme entstehen ?

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

Marco_Lachmann — Tue, 02 Mar 2021 15:27:12 GMT

Hallo @franzruss,

die Liquiditätsvorschau (Toolbox) kann nur als pdf nach Unternehmen online ausgegeben werden. Makro behaftete Dateien werden aus Gründen der Sicherheit nicht nach Unternehmen online weiter gegeben.

Aktuell befindet sich der Liquiditätsmonitor online in der Pilotierung. Datengrundlage des Cloud Service sind Kanzlei-Rechnungswesen (Geldkonten, OPOS-Liste, Stammdaten) und RZ Bankinfo (Sammelkonten und PIN/TAN).

In der ersten Version der Liquiditätsprognose können auf Basis der genannten Daten manuelle Zahlungen ergänzt werden (z.B. Löhne, Miete, Kreditraten, Sozialversicherung, Lohnsteuer und Umsatzsteuer). Sich wiederholende Zahlungen können in einem bestimmten Zahlungsrhythmus eingestellt werden. Für eine kollaborative Zusammenarbeit können sowohl Kanzlei als auch Unternehmen manuell Zahlungen hinterlegen. Die Marktfreigabe ist für Mitte April 2021 geplant.

Liquiditätsplanung - überfällige Forderungen abbilden

franzruss — Tue, 02 Mar 2021 15:43:35 GMT

Lieber Herr Lachmann

werden wir dann im April wieder überrascht, dass Ihr die Verbindlichkeiten der Sozialversicherungsvorschüsse nicht automatisch einspielen könnt ? Es kann doch nicht sein dass ich als Kanzlei unter dem Motto kollaborative Zusammenarbeit die Daten die ich mit dem Lodas Programm produziere "kollaborationel" manuell einpflegen darf.

Ich weiß April ist bald und laß mich überraschen, hoffentlich begeistern. Bis dahin pflegen wir halt alles manuell für die Banken ein.

einfach nicht mehr antworten! Ich stelle die falschen Fragen.

MfG

Franz Russ