Thema "Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen" in Betriebliches Rechnungswesen

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

dadlhuber — Wed, 28 Oct 2020 15:58:13 GMT

Welche Möglichkeiten gibt es, die Buchungen auf dem Bankkonto mit den elektronischen Bankkontoumsätzen im Rechnungswesen abzugleichen?

Grundsätzlich wird zwar anhand der elektronischen Bankkontoumsätze gebucht und somit der Saldo bei Buchungsbeginn und Buchungsende abgeglichen. Bei nachträglichen Korrekturen kann es allerdings zu Fehlern kommen. Da es sich um eine Gesellschaft mit teilweise mehreren hunderten Buchungen pro Tag auf einer Bank handelt, ist die manuelle Suche dann sehr mühsam.

Vorstellbar wären aus meiner Sicht:

a) aus den Bankkontoumsätzen per Rechtsklick auf den Kontoumsatz die zugehörige(n) Buchung(en) anzeigen zu lassen

b) im Kontoblatt, Arbeitskonto oder der Buchungsübersicht ein Filter, bei dem Buchungen ohne Kontoumsatz angezeigt werden

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

andreashausmann — Thu, 29 Oct 2020 18:48:30 GMT

Eine Abstimmung im DATEV Programm gibt es direkt beim buchen in Form des Saldenabgleich der sich beim Start und Ende des elektronischen Bank buchend öffnet.

Falls eine detaillierte Abstimmung notwendig ist, rufe ich immer den Kassen-/Bankbericht auf und stimme die Tagessalden mit denen auf dem Bankkonto ab (werden zB in der hintersten Spalte in der Auswertung Kontoumsätze angezeigt).

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

dadlhuber — Thu, 05 Nov 2020 07:30:44 GMT

Danke, das ist mir aber beides bekannt.

Das Problem stellt sich dann, wenn man den Tag der Differenz gefunden hat, und dann ein paar hundert Umsatzbuchungen am Tag hat.

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

bfit — Thu, 05 Nov 2020 09:44:53 GMT

Moin,

mir fallen dazu folgende Möglichkeiten zur Fehlerbehebung ein:

falls der Tag mit der Differenz nicht im aktuellen Monat liegt, würde ich zunächst nach Buchungssätzen suchen, die in späteren Buchungsläufen gebucht wurden, als dem zu dem der Tag gehört. (Beispiel: Tag mit der Differenz: 8. April 2020 - im Bankkonto überprüfen, ob es Buchungssätze mit der Zuordnung zu Vorläufen ab Mai gibt),
falls der Tag in den aktuellen Monat gehört, ist es vielleicht eine Alternative diesen Tag zu löschen und noch einmal zu buchen, und
was immer geht: den gebuchten Betrag mit dem Betrag im Elektronischen Beleg (zu finden in den Details) abzugleichen.

Es wird in jedem Fall mühsam. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ein schnelles Auffinden der Differenz.

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

LiedlI — Wed, 15 Jul 2026 10:44:06 GMT

Hallo zusammen,

ich weiß der Eintrag ist schon ein paar Jahre her.

Wir sind aktuell dabei den Jahresabschlussprozess bei uns in der Kanzlei zu hinterfragen.

Gibt es denn eine Möglichkeit einen automatischen Hinweis bei Abweichungen zwischen Bankkontostand und gebuchten Umsätzen in der Abschlussbearbeitung anzeigen zu lassen?

Natürlich nur wenn die Umsätze über das DATEV RZ eingelesen werden, denn in diesen Fällen wären alle Stammdaten gepflegt - z. B. Kontonummer mit Bankverbindung in den Stammdaten verknüpft.

Bei Umbuchungen kann es durchaus vorkommen, dass der Bankbestand bereits abgestimmt war und dann (durch Umbuchungen) Differenzen auftauchen.

Es gibt die Abschlussüberwachung und die Fibu-Überwachung - allerdings schlagen beide Systeme bei einem abweichenden Bestand nicht an.

Freue mich auf Vorschläge!

Viele Grüße

Bankbuchungen mit Kontoumsätzen vergleichen

hexhex — Wed, 15 Jul 2026 11:39:00 GMT

Wir lösen es so, dass wir zum 31.12. eine Buchung Bank/Bank mit 1 ct machen und im Buchungstext der Banksaldo steht. Diese Buchung wird als widerkehrende Buchung automatisch am Jahresende erzeugt, muss nur noch der Betrag eingegeben werden. Nicht ganz automatisch, aber so sieht man mit einem Blick auf das Konto, ob der Bestand noch stimmt nach umfangreichen Umbuchungen.