Thema "offene posten" in Betriebliches Rechnungswesen

offene posten

SabBa — Tue, 20 Oct 2020 09:07:06 GMT

Hallo liebes Forum,

bei mir stimmt die offene Posten Liste nicht mit dem Sammelkonto Kreditoren überein. (wahrscheinlich wegen falschem Ausziffern?)

Die Offene Postenliste ist richtig. Wie kann ich das Sammelkonto berichtigen?

Vielen Dank vorab für eure Antworten.

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Gelöschter Nutzer — Tue, 20 Oct 2020 10:49:11 GMT

Hallo Hr. @SabBa,

also aufgrund eines falschen Ausziffern kann es keine Saldenabweichungen zwischen Summe Kreditoren und Sammelkonto geben. Zumindest ist mir persönlich keine Szenarien bekannt.

Haben Sie die Sammelkonten lt. SuSa mit der Op-Liste verglichen oder lt. Bilanz?

In der Bilanz werden nämlich debitorische Kreditoren in der Bilanz auf der Aktiva ausgewiesen, weil es sich um Forderungen handelt.

Gruß Achilleus

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SabBa — Tue, 20 Oct 2020 10:54:29 GMT

Ich habe den Saldo vom Sammelkonto aus der SuSa.

Der stimmt leider nicht mit der OP-Liste überein. Wie kann ich das Sammelkonto berichtigen?

Danke für die Antwort.

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Gelöschter Nutzer — Tue, 20 Oct 2020 11:03:36 GMT

Wurden denn eventuell auf dem Sammelkonto Direktbuchungen vorgenommen?

Keine Ahnung, ob das überhaupt geht. 😟

Gruß Achilleus

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SabBa — Tue, 20 Oct 2020 11:08:54 GMT

Nein, da wurden keine Buchungen gemacht.

Es sind insgesamt drei Rechnungen, die im Laufe des Jahres irgendwie ausgeziffert wurden und jetzt passt es nicht mit dem Saldo des Sammelkontos zusammen.

Gibt es irgendeine Möglichkeit das Sammelkonto zu bebuchen?

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Gelöschter Nutzer — Tue, 20 Oct 2020 11:13:05 GMT

Können Sie ein Screenshot über die Auszifferung einstellen?

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bodensee — Tue, 20 Oct 2020 11:14:54 GMT

Nicht direkt, sie müssen über ein Zwischenkonto gehen:

Also z. Bsp. im SKR 04 : 1370 GU des urprünglichen Debitors/Kreditors, damit löst sich auch das Ausziffern wieder aus ( hier muss jemand ausgeziffert haben und dann fragt Datev wohin mit der Differenz). Und dann wieder von 1370 auf den Kreditor/Debitor.

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SabBa — Tue, 20 Oct 2020 11:20:33 GMT

Dankeschön.

Das probiere ich morgen gleich aus.

Ich melde mich wieder, ob es geklappt hat.

Schönen Tag und Danke

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SabBa — Wed, 28 Oct 2020 06:39:43 GMT

Vielen Dank für die Hilfe.

Ich konnte mein Problem lösen. Es waren tatsächlich debitorische Guthaben.