Thema "Taggenaue Zwischenbilanz" in Betriebliches Rechnungswesen

Taggenaue Zwischenbilanz

cwermke — Fri, 17 Jan 2020 12:46:11 GMT

Hallo Community,

bzgl. eines taggenauen Zwischenabschlusses benötigen wir Hilfe. Auf Grund einer Übertragung muss eine taggenaue Zwischenbilanz erstellt werden zum 12.12.2019. Danach natürlich wie üblich der JA zum 31.12.2019. Die Buchhaltung wurde in 2Stapeln gebucht. Lässt sich der Stichtag irgendwo hinterlegen oder muss ich den 2ten Buchungsstapel erst exportieren, Zwischenbilanz erstellen, Buchungsstapel wieder importieren und dann JA?

Über eine schnelle Antwort würden wir uns freuen.

Cathrin Wermke

Taggenaue Zwischenbilanz

Alexander_Herrmann — Fri, 17 Jan 2020 13:01:22 GMT

Hallo Frau Wermke,

ich bin mir relativ sicher, dass Sie einen Zwischenabschluss in Kanzleirechnungswesen nur zum Ende eines Kalendermonats erstellen können.

Die Informationen hierzu finden Sie in der Info-DB Nr. 9211796

Zusätzlich müssen Sie (von Hand) eine Überleitungsrechnung für den Zeitraum zwischen Abschlussstichtag und maßgeblichem Übertragungsstichtag erstellen.

Hierzu könnten Sie auch einfach den Abschlussstichtag einen Monat später wählen und in dem betroffenen Monat nur die Buchungen bis zum Übertragungsstichtag buchen.

Aufpassen müsste man dann allerdings bei den automatisch erzeugten AfA-Buchungen, da diese immer für einen vollen Monat berechnet werden.

Viel Erfolg!

Taggenaue Zwischenbilanz

einmalnoch — Fri, 17 Jan 2020 13:31:04 GMT

Das ist für Bastler.

Da bereits in 2 Stapeln gebucht wurde wurde schon Arbeitserleichterung erzielt.

Folgendes Vorgehen schlage ich vor:

Export der Stapel 1 - 12 (12.12.)
Neuen Mandanten anlegen mit WJ 1.01.-12.12.
Import der Stapel auf diesen Mandanten
Anlag nicht vergessen, hier ist aber der Monat das Maß der Dinge
Für den neuen Mandanten WJ mit 13.12.-31.12. anlegen
Verbleibenden Stapel anlegen

Good Luck