Thema "Re: Datev Schnittstelle" in Betriebliches Rechnungswesen

Datev Schnittstelle

maho — Mon, 22 Jan 2018 16:33:10 GMT

Hallo,

mittels unserer Software ist es möglich über die Schnittstelle des Datev-Formates Rechnungen bzw. deren Positionen zu Datev zu transportieren.

Die Schnittstelle wurde mit dem Entwicklungsleitfaden für das Datev-Format programmiert und die Daten können auch fehlerfrei eingelesen werden. Probleme bzw. Nachfragen gibt es allerdings immer dann, wenn durch Übergabe 'Rundungsdifferenzen' entstehen. Dazu betrachte man folgendes

Beispiel:

Ein Rechnung, bestehend aus drei Positionen à 1,50€, wird an einen Kunden gestellt.

Gemäß Feldbeschreibung des Buchungsstapels würde ich dann im Umsatz (Feld 1) 5,36€ (4,50 + 0,86 MwSt) übergeben; allerdings nur dann, wenn der Rechnungsbetrag zusammengefasst übergeben wird.

Wenn ich die Positionen allerdings einzeln übergebe (um z.B. auch den vollständigen Positionstext zu sehen), dann bekomme ich 3 Zeilen. Im Umsatz stehen dann jeweils 1,79€ (1,50 + 0,29 MwSt). In Summe ergibt dies natürlich 5,37€, was nach dem Import eine Differenz von 1 Cent gegenüber dem tasächlichen Rechnungsbetrag bedeutet.

Nun stellen sich für mich folgende Fragen:

1. Der Umsatz muss doch einschließlich der MwSt übergeben werden?

2. Wie kann man in den Datev Programmen diese Problematik der Rundungsdifferenzen lösen (z.B. durch eine bestimmte Einstellung?) ...

3. ... oder muss man in der Schnittstelle in einem bestimmten Feld etwas übergeben, damit man nicht auf dieses Probelm stößt?

Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.

Re: Datev Schnittstelle

andreas_briefs — Mon, 22 Jan 2018 23:45:36 GMT

Hallo Herr Hoffmann,

ja, der Umsatz muss Brutto übergeben werden - in Verbindung mit einem übergebenen Steuerschlüssel bzw. der Verbuchung über ein Sachkonto mit Umsatzsteuerautomatik wird der Umsatz dann in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt.

Die Rundungsdifferenzen ergeben sich zwangsläufig - diese Thematik hatten wir auch bei der Euro-Umstellung. Eine "bestimmte Einstellung" in den DATEV-Programmen gibt es meines Wissens nicht und kann es meines Erachtens auch nicht geben - denn woher soll das DATEV-Programm wissen, dass die 3 Buchungssätze über jeweils 1,79 Euro auf der Rechnung nur 5,36 Euro sind? Entweder wird die Rundungsdifferenz einer Position zugeschlagen oder über ein eigenes Sachkonto verbucht.

Beste Grüße

Andreas Briefs

Re: Datev Schnittstelle

mkolberg — Tue, 23 Jan 2018 05:02:57 GMT

Stellen Sie sich vorm Ihre Rechnung besteht aus 100 Positionen á 1 Cent?

Übergeben Sie 100 * 1 Cent Brutto (ohne MwSt) oder 1 * 1 EUR Brutto = 0,84 + MwSt?

Re: Datev Schnittstelle

maho — Tue, 23 Jan 2018 14:43:06 GMT

Danke für die Rückmeldung.

Eine Rundungsdifferenz habe ich im Export ggf. pro Rechnung auf ein separates Konto geschrieben. Das heißt für das obige Beispiel, dass bei der betroffenen Rechnungsnummer 3 Positionen à 1,79 € plus eine weitere Position à 0,01 € exportiert werden.

Allerdings würde das Problem doch nicht auftreten, wenn lediglich der Positionsbetrag ohne MwSt übergeben wird und zusätzlich noch die Angabe der MwSt (die ja dann wohl im Steuerschlüssel und/oder Sachkonto steckt) existiert. In diesem Fall müsste Datev pro Rechnung lediglich gruppiert nach MwSt den Betrag errechnen. Dass dies so mit keiner Einstellung funktioniert, war mir nicht klar. Aber dann geht es eben über den zusätzlichen Datensatz der Rundungsdifferenz.

Re: Datev Schnittstelle

andreas_briefs — Tue, 23 Jan 2018 15:32:17 GMT

Hallo Herr Hoffmann,

in dem Moment, wo ein Steuerschlüssel oder ein Sachkonto mit Umsatzsteuerautomatik verwendet wird, errechnet das DATEV-Programm aus dem angegebenen Bruttobetrag die Steuer und verbucht diese entsprechend. Dieses Programmverhalten lässt sich meines Wissens nicht aufheben.

Allerdings würde das Problem doch nicht auftreten, wenn lediglich der Positionsbetrag ohne MwSt übergeben wird und zusätzlich noch die Angabe der MwSt (die ja dann wohl im Steuerschlüssel und/oder Sachkonto steckt) existiert. In diesem Fall müsste Datev pro Rechnung lediglich gruppiert nach MwSt den Betrag errechnen. Dass dies so mit keiner Einstellung funktioniert, war mir nicht klar. Aber dann geht es eben über den zusätzlichen Datensatz der Rundungsdifferenz.

Werden Nettobeträge übergeben bzw. verbucht, dann sieht das auf den Konten vom Saldo her richtig aus - aber in der Umsatzsteuervoranmeldung werden derartige Buchungen nicht berücksichtigt, weil der Steuerschlüssel fehlt.

Beste Grüße

Andreas Briefs

Re: Datev Schnittstelle

tomme — Mon, 16 Jul 2018 08:22:20 GMT

Hallo Herr Hoffmann,

ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich bin für eine Schnittstelle von einem ERP-System zu DATEV verantwortlich und würde auch gerne Nettowerte mit Steuerschlüssel übergeben. Im Netz findet sich diese Dokumentation einer Implementierung, bei der wohl Nettobeträge mit Steuerkennzeichen und Steuerkonto im Buchungssatz übergeben werden. Offenbar wird dann, außer bei Automatikkonten, die automatische Ermittlung der Steuer nicht angewandt, jedoch der richtige Betrag in der Umsatzsteuererklärung angezeigt.

Kennen Sie diesen Ansatz? Haben Sie ihn eventuell ausprobiert?

Für Hinweise wäre ich Ihnen sehr verbunden.

Viele Grüße,

Thomas Meder

Re: Datev Schnittstelle

maho — Mon, 16 Jul 2018 15:29:38 GMT

Hallo Herr Meder,

diesen Ansatz kenne ich nicht. Im Grunde ist bzw. war aber auch das Problem, dass ich selbst gar nicht mit Datev arbeite und insofern selbst keine Tests durchführen konnte. Ich habe lediglich die oben beschriebene Schnittstelle genutzt, um Buchungen zu Datev zu transferieren. Unsere Kunden haben dann mit 'irgendeiner Einstellung' die Daten importiert. Dabei ist dann ab und an aufgefallen, dass Rundungsdifferenzen entstehen; was im Prinzip auch logisch ist.

Letztlich habe ich weiterhin alle Positionen einzeln geschrieben und im Nachgang nochmals eine Ausgleichsbuchung pro Rechnung ausgewiesen (gruppiert nach Mehrwertsteuersatz), wenn die Summe der Einzelpositionen mit MwSt von der Endsumme mit MwSt abgewichen ist.

Gruß Markus Hoffmann

Re: Datev Schnittstelle

tomme — Tue, 17 Jul 2018 14:31:58 GMT

Hallo Herr Hoffmann,

es hat sich herausgestellt, dass mein "Fundstück" nicht richtig ist. Man müsste Nettobeträge ohne / mit einem Steuerschlüssel zur Abschaltung der Automatik übermitteln, plus einer Zeile für die Steuer. Allerdings gibt es den Weg nicht, dass man die Automatik/Steuerermittlung nur durch Angabe eines Steuerkontos unterdrücken könnte.

Aber bei mir ist es die selbe Situation - wir implementieren eine Schnittstelle hinein in die DATEV, ohne da allzu sehr hineinschauen zu können. Allerdings ist die Schnittstellenberatung sehr unterstützend.

Viele Grüße,

Thomas Meder

Re: Datev Schnittstelle

heitschmidt — Tue, 17 Jul 2018 14:47:44 GMT

Werter Herr Hoffmann,

eine Lösung für dieses Rundungsproblem habe ich nicht. Ich will aber einfach einmal darauf hinweisen, dass das Programm selbst wohl eine Behandlung von Rundungsdifferenzen kennt. Allerdings muss da aktiv ausgewählt werden.

Wenn man einen Rechnungsbetrag beim Buchen aufteilt kann es ebenfalls zu einer Restdifferenz kommen. Das ist zumindest ähnlich dem von Ihnen geschilderten Fall.

Das Programm bietet dann eine Auswahlmöglichkeit, den Restbetrag "der letzten Buchung zuzuschlagen".

Beste Grüße

H. Heitschmidt