Thema "Abschkussauswertung nach4.3" in Betriebliches Rechnungswesen

Abschkussauswertung nach4.3

hakraatz — Tue, 05 Dec 2017 09:13:32 GMT

Hallo Comunity,
wir haben ein seltsames Problem:
in den Abschlussauswertungen mit Kontennachweis und Vorjahr finden sich für das Vorlahr Konten und Beträge, die so niemals gebucht waren und auch in unserer Kanzlei noch nie gebucht wurden.
Bei der Jahresabschlußauswertung des Vorjahres selbst sind diese Vorgänge nicht vorhanden.
Ebenso bei der Durchsicht der einzelnen Konten.
was kann es sein?

Re: Abschkussauswertung nach4.3

m_fehlau — Tue, 05 Dec 2017 09:41:45 GMT

Sind Konten und Beträge hinzugekommen, tippe ich darauf, dass EB-Werte falsch gebucht wurden. Hier könnte ein Vorjahresabgleich helfen:

Finden sich zwar die Beträge im VJ wieder, aber auf "falschen" Konten, muss eventuell die Kontenüberleitung angepasst werden:

Vielleicht hilft Ihnen das bereits weiter.

Viele Grüße, M. Fehlau

Re: Abschkussauswertung nach4.3

hakraatz — Tue, 05 Dec 2017 10:06:04 GMT

Sehr geehrter Herr Fehlau,
danke für die Antwort, aber das ist es nicht.
Alle Buchungen sind richtig, auch über alle Jahre.
Wenn wir jedes einzelne Jahr der "Umgebung" der besagten Auswertung aufrufen sind alle Buchungen korrekt. Sie sind auch korrekt, wenn wir das betreffende Jahr prüfen.
Nur in der Abschlußauswertung tauche Phantasiewerte auf z.B. Umsätze, welche keiner unserer Mandanten tätugt.

Re: Abschkussauswertung nach4.3

mkolberg — Tue, 05 Dec 2017 11:33:44 GMT

Der Unterschied zwischen 4/3- Rechner und Bilanzierer ist bekannt?

Insbesondere bei Buchungen auf OPOS- Konten ohne Geldbewegung muß abgegrenzt werden, und das tut das Programm korrekt, indem es den Umsatz bzw. Einkauf in den Zeitpunkt der Zahlung legt.

Probleme gibt es, wenn Kostenrechnungen ins alte Jahr gebucht werden, da diese per negativem Wareneinsatz abgegrenzt werden. Das führt natürlich bei einem Dienstleiter ohne Wareneinkauf zu Irritationen.

Welche Konten sind denn betroffen?

Re: Abschkussauswertung nach4.3

hakraatz — Tue, 05 Dec 2017 12:00:07 GMT

Sehr geehrter Herr Kolberg,vielen Dank,
der Mandant ist klassisch 4.3; keine Kreditoren/Debitoren.
Unter Jahresabschlußauswertungen erscheinen für das Vorjaher Z.B. (nur exemplarisch)
Steuerfreie Umsätze nach §4
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft
Steuerfreie Umsätze offshoreErlöse Abfallverwertunge Erlöse haben alle ein negatives Vorzeichen. Die "echten" Erlöse des Vorjahres stehen auch in der Aufstellung und zwar korrekt.
Bei den Kostenkonten tritt es nicht auf, sie sind korrekt.
Ich vermute etwas in der datenbank.

Dies

Re: Abschkussauswertung nach4.3

mkolberg — Tue, 05 Dec 2017 14:15:44 GMT

Sind die Kontenpläne und Zuordnungstabellen wirklich korrekt geschlüsselt?
Überleitungstabelle aktiv?
Also bei den "Jahresabschlußauswertungen" (BiBer?) die Kontennachweise sichten.
Dann die entsprechenden Einzelbuchungen sichten.

Irgendwelche Unstimmigkeiten?
Datensicherung und anschließend -> Ticket nach Nürnberg !!!

Re: Abschkussauswertung nach4.3

Bernhard_Frauenknecht — Tue, 05 Dec 2017 14:20:31 GMT

Hallo Herr Kraatz,

bitte kontrollieren Sie folgende Dinge:

- Stammdaten | Mandantendaten | Grunddaten Rechnungswesen. Hier prüfen, ob versehentlich ein Haken gesetzt ist bei "Vorjahreskonto" überleiten. Wird nur benötigt wenn ein SKR-Wechsel vorliegt.

- Stammdaten | Mandantendaten | Jahresabschluss. Hier kann man feststellen, woher die Vorjahreswerte gezogen werden.

- Abschlussauswertung mit temporär mit einer anderen Zuordnungstabelle aufbereiten.

Sollte dadurch Ihr Problem nicht gelöst werden können, so wenden Sie sich bitte an den Anwernderservice zum Jahresabschluss.

Mit freundlichem Gruß

Bernhard Frauenknecht

Produktmanagement und Service

Betriebliches Rechnungswesen

DATEV eG

Re: Abschkussauswertung nach4.3

hakraatz — Tue, 05 Dec 2017 14:47:45 GMT

Vielen Dank an alle Ratgeber!
Ich werde mich jetzt auf die Stammdaten stürzen!

Re: Abschkussauswertung nach4.3

hakraatz — Wed, 06 Dec 2017 10:14:54 GMT

Für die Statistik: Das Problem ist gelöst!
Es war das Häkchen bei "Vorjahrekonten überleiten".
Vielen Dank nochmals.