Hallo @Frank_Kirschner ,   Herzlichen Dank für die Rückmeldung.   Freue mich auf die Anpassung. Schön wäre da eine Anpassung ebenfalls im September.   MFG,     ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Kirschner,   wenn ich die kurzf. Erfolgsrechnung inkl. Konten (ehemals Wertenachweis) nach Excel exportieren will, dann werden immer alle Spalten nach Excel exportiert, auch wenn ich im Bereich Umfang & Varianten diverse Spalten (wie die ganzen %-Angaben) abgewählt habe. Gibt es eine schnelle Möglichkeit, wie wir diese Daten in dem bestehenden Muster der alten Auswertungen (Wertenachweis kurzf. Erfolgsrechnung) in einem sauberen Format in Excel erhalten können?   Sowohl über den Direktexport nach excel als auch über die Ausgabe der Seitenansicht werden alle Daten inkl. aller %-Angaben nach Excel überführt.   Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung,         ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau @Monika_Miederer    herzlichen Dank für Ihre Antwort. Da wir erst relativ spät auf die neuen Kontenzwecke umgestellt haben (erst im Jahresabschluss) ist mir das so bisher nicht aufgefallen. Wie können Sie behaupten, dass diese zu wenig genutzt wurden? Ich bin dazu nicht befragt worden und wenn ich die Rückmeldung einiger Kolleginnen und Kollegen hier sehe, diese auch nicht. Selbst ihr interner Support sagt, dass diese Änderung nicht vorab kommuniziert wurde.   Zumal gerade so essentiuelle Filter wie z.B. die AHK ausgenommen wurden, aber die Filiale erhalten geblieben ist...?   Zumal eine individuelle Einstellung/Auswahl der Felder wegen der Komplexität nicht möglich ist.   Die von Ihnen angesprochenen Filter sind mir bekannt, bringen aber nicht die entsprechende Lösung. Da in den Auswertungen der Umbuchungs / AHK-Listen alle Bewegungen zu einem WG erfasst und ausgewiesen sind und damit auch die Veränderung in Summe. Das ist aber bei den von Ihnen genannten Filtern / Lösung nicht der Fall, insb. auch bei nachträglichen AHK, die jahresübergreifend entstehen können, da mit den von Ihnen genannten Filtern nur die absoluten Werte ausgewiesen sind.   Wir haben in einer unserer Firmen > 2000 Inventare. Die Zugangsliste für einezelne Monate konnte früher mit den eingestellten Filtern (Monatsbereiche, Kostenstellen, AHK, Sortierung nach KOST/Kontennummern) relativ schnell (ca. 2 Min) ausgegeben werden. Ich habe heute knapp 35 Minuten (!!) auf die Zugangsliste mit einem Filter für einige Kostenstellen für einen Zeitraum von 2 Monaten gewartet und dann den Vorgang abgebrochen.   Auch ein direkter Export der Dateien als PDF ist in den Auswertungen nicht mehr vorhanden? Wurde wahrscheinlich auch gestrichen, weil es keiner genutzt hat...? Kann man diesen Export Möglichkeit des Exports wieder bekommen? (Außer ich gehe über Drucken und wähle den SKY-Export aus?)   Gerne können wir uns das auch einmal gemeinsam anschauen, da die Gesamtjahresauswertung innerhalb von kurzer Zeit erstellt wird. Melden Sie sich gerne bei mir.   Mit freundlichen Grüßen,     ... Mehr anzeigen

Ja, das weiß ich  😉   Aber ich dachte mit, "Fragen kostet ja nichts".   Darüber hinaus haben wir unn festgestellt, dass nach dem Jahreswechsel nach 2022 und dem ASCII-Export der Buchungen aus dem Jahr 2022 die Informationen zum Beleglink zu unserem DMS nicht mehr in den Buchungen vorhanden sind.   Wir haben folgendes gemacht: 1) Jahreswechsel von 2021 --> 2022 2) Export der Wiederkehrenden buchungen als ASCII in 2022 --> Der Beleglink zum DMS wurde gelöscht.   In diesen Buchungen sind die hinterlegten Beleglinks nicht mehr vorhanden. Sollte ich die Belege aber verarbeiten, so sind die Beleglinks zum DMS noch vorhanden. (Wir nutzen nicht das DMS von Datev, sollte aber m.E. keinen unterschied machen, da ja die Informationen an der Buchung hinterlegt sind).   Kann das ein Mitarbeiter der Datev bitte prüfen und eine Rückmeldung geben, warum bei einem ASCII-Export diese Daten nicht mehr vorhanden sind? Wenn wir die Daten nur exportieren, müssten wir alle Beleglinks zum DMS, wieder manuell einpflegen.   Wenn die Jahresübernahme schon nicht funktioniert, dann sollten doch bitte die entsprechenden Beleginformationen die mit der WK-Buchung angelegt worden sind bzw. die von uns manuell ergänzt worden sind, übernommen werden.   Herzlichen Dank für die Unterstützung + Rückmeldung.   Steingröver ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren,   gibt es hier schon etwas neues? ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Roßmeisl,   vielen herzlichen Dank für Ihre erneute Rückmeldung. Ich hoffe Sie sind gut in das neue Jahr 2021 gekommen.   Das Problem der Steuersatzänderungen hat bei Ihnen leider keiner Bedacht...? Es ist ja so, dass ich diverse Änderungen bei wiederkehrenden Buchungen haben kann, da sich durch die Steuersatzänderungen auch veränderte Bruttoerlöse oder Bruttoauwendungen habe. (z.B. im Bereich der Mieten).   Wenn ich nun die Daten vollständig exportiere und neu  im Jahr 2021 importiere sind im Zweifel meine angepassten Buchungen für das Jahr 2021 wieder weg, oder ich muss umständlich alle anderen Buchungen heraus löschen.   Warum ist eine Verknüpfung (wie es sie ja auch im OPOS-Vereich gibt) nicht einfach möglich? Hier kann ich die Daten auch bei jeder Änderung wieder übergeben. Eine einfache Verknüpfung sollte doch auch bei den wiederkehrenden Buchungen möglich sein.   Bitte geben Sie dieses Anliegen noch einmal weiter. Über eine Rückmeldung hierzu würde ich mich sehr freuen.   Hezrliche Grüße   André Steingröver ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren,   gibt es hier mittlerweile eine Möglichkeit, Wiederkehrende Buchungen nach der JAhresübernahme noch zu überführen?   Oder bleibt weiterhin nur die Möglichkeit, das neue Jahr zu löschen und die Daten noch einmal zu übernehmen?   Herzliche Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, hat hier jemand noch eine Idee? Von Seiten der Datev gibt es zu diesem Thema ja leider keine wirkliche Stellungnahme bisher, aber das ist seinerzeit im Trubel der Weihnachtstage wahrscheinlich untergegangen? Ich würde mich immer noch über Unterstützung freuen. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Krumbholz, nein die Buchungen sind nicht manuell ausgeglichen bzw. beim Buchen zugeordnet worden. Das kann ich zu 100 % ausschließen, da ein Stapel eingespielt wurde und mit dem Einspielen des Stapels das oben dargestellte Ergebnis entsteht. Ich vermute daher und durch die ganzen Hilfestellungen, dass es mit dem Einspielen des Buchungsstapels zu tun hat und dort eine Prüfung der OPOS-Sachverhalte eben nicht entsprechend der Erfassung beim Buchen erfolgt. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, also ich habe es nochmal dargestellt. Sachkontoeinstellungen: Der Auszug aus dem OPOS-Konto ist dann Folgender: Jetzt frage ich mich: Der Rechnungsbetrag zu einer Rechnungsnummer ist ganz offensichtlich nicht ausgeglichen. Warum nimmt Datev dann trotzdem einen Ausgleich der ersten Positionen vor (automatischer Ausgleich), obwohl der Saldo zu dieser Rechnungsnummer eben nicht 0,00 ist, obwohl dieses durch die Funktion: "Automatischer Ausgleich im Buchen über Belegfeld 1" eigentlich erfasst werden sollte. Also offene Posten wird hier nur die Differenz von 24,00 ausgewiesen und zwar von den Posten, die nicht automatisch ausgeglichen wurden. Oder ist hier evtl. ein Fehler in meiner Stapelverarbeitung der Buchungsstapel? Muss ich sonst ggf. noch Ergänzungen beim Import vornehmen? ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, lieben Dank für die Antwort. Ja alle Buchungen sind mit der gleichen Rechnungsnummer gebucht, da es ja auch teil einer (Sammel-)Rechnung ist. Trotzdem darf doch in den Auswertungen der Debitoren nicht 50% der Rechnungsnummer als ausgeglichen angezeigt werden, sondern der Gesamtbetrag müsste unter offene Postens stehen mit einem Saldo von 500,00 Euro anstelle von € 1.000,00 Euro (aus dem oben genannten Beispiel). Alles andere macht doch auch keinen Sinn, da ansonsten die Option "Ausziffern wenn Beträge über Belegfeld 1 = 0,00 Euro" nicht funktioniert. Wenn ein Ausziffern auch dann vorgenommen wird, wenn die Rechnungsnummer nicht vollständig ausgeglichen ist, verstehe ich die Funktion leider nicht.....??? Und das Teilbeträge einer Rechnung "zufällig" mit einer Teilsumme der Einzelposten übereinstimmen kann doch hier nicht das Problem sein, oder? Bei den Importen werden keine weiteren Informationen zu den offenen Posten importiert. Viele Grüße P.S. Ich habe mal ein Beispiel angehängt ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hüwe, lieben Dank für die Antwort. Ich hatte jedoch in meiner Fragestellung erwähnt, dass die 15 Stellen nicht ausreichen und ich das die Nummer im Fremdsystem ungern verwenden möchte. Zudem steht dann im Überweisungszweck "Ihre Nummer:" und dann kommt der individuelle Text, was auch nicht wirklich schön ist. Das wäre eine absolute Notlösung und über den Ex-/Import schnell zu erledigen, finde ich aber unschön. Da es aber keine andere Möglichkeit gibt, und ich nicht individuell die Kunden bei jedem Zahlungslauf nachbearbeiten möchte, muss ich das wohl trotzdem so machen. Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank A. Steingröver ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Schönweiß, herzlichen Dank für die Information. Den Verwendungszweck jedesmal individuell zu steuern stellt sicher bei einer Vielzahl von Rechnungen nicht den zielführend, da zum einen sehr Fehleranfällig und zum anderen sehr arbeitsintensiv, gerade, da es sich um einen gleichbleibenden Zweck handelt. Es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, die individuellen Felder aus den Kreditorenstammdaten (wofür sind die individuellen Felder sonst, wenn ich Sie nicht ordentlich Verknüpfen kann?) in den Verwendungszweck bei Überweisungen aufnehmen zu können und dieses entsprechend zeitnah umgesetzt wird. Herzlichen Dank für Ihre Antwort und die Weiterleitung meines Anliegens. Mit freundlichen Grüßen A. Steingröver ... Mehr anzeigen

Also die TDL hat auf ihrer Homepage die neuen Tabellen und den aktuellen Tarifvertrag veröffentlicht. Damit sollte Datev ja nun zeitnah das ganze auch umsetzen können. Es gab ja immerhin 5 Monate Vorbereitungszeit auf eine entsprechende Umstellung. Gibt es hier ein neues Statement von Seiten der Datev? ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Gottwald, erst einmal einen herzlichen Dank für Ihre Information. Das von Ihnen vorgeschlagene System funktioniert grundsätzlich. Das Problem, dass entsprechende Zahlungen jedoch doppelt erscheinen, bleibtunverändert. Hier ein kurzes Beispiel zur Nachvollziehbarkeit. Wenn ich eine Forderungsbuchung bspw. mit Datum vom 30. April 2017 habe und der Ausgleich der Zahlung mit heutigem Datum unmittelbar in das Debitoren-Konto erfolgt (15. Mai 2017), dann werden die ausgeglichenen Posten trotzdem zweimal angezeigt. Einmal, wenn ich die Datumsrange bspw. auf den 01. April 2017 - 30. April 2017 (Erfassung der Forderung) und einmal auf den Zeitraum 01. Mai 2017 - 31. Mai 2017 (Zeitpunkt des Ausgleichs). --> Da ich aber eine Ausgabe für den Zeitpunkt des Ausgleichs der Forderung benötige und nicht zusätzlich für die Erfassung, scheint mir die von Ihnen vorgestellte Variante ebenfalls nicht zielführend. Wenn ich dann die Auswertung nach Erfassung der letzten Bankbuchung am Monatsende nicht unmittelbar vorgenommen habe, dann ist die Auswertung nicht mehr aussagekräftig bzw. insoweit variabel, dass ich ausgeglichene Posten aus mehreren Monaten habe und diese wieder manuell filtern müsste oder mir ein Softwareskript schreiben müsste, was in einem ersten Schritt das Bankkonto und in einem zweiten Schritt das Datum der Buchung prüft. Gibt es insoweit keine andere Möglichkeit? Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Czarnecki, für den Bereich der Debitoren ist dieses unter "Auswertungen/Debitoren/Forderungsalterungsreport" möglich. Hier können Sie unter "Eigenschaften/Einstellungen" die Fälligkeiten und kommenden Fälligkeiten einstellen. Wenn Sie dann das Gruppierfeld nutzen und nach "Konto" gruppieren, erhalten Sie zum einen den Gesamtsaldo für die einzelne Forderung, zum anderen erhalten Sie, gemäß der vorgenommenen Einstellungen zu den Fälligkeiten sehen, wie hoch die bestehenden Forderungen sind und seit wie vielen Tagen die einzelnen Forderungen schon "überfällig" sind. Wenn Sie dann die Raffung öffnen, wird Ihnen jede einzelne Forderung und die dazugehörige Fälligkeit ausgewiesen. Über die Filterfunktionen können Sie dann auch nur bestimmte Kontenbereiche auswerten. Bei den Kreditoren kenne ich ad hoc eine solche Auswertung nicht sondern ebenfalls nur die von Ihnen bereits angesprochene Fälligkeitsliste. Herzliche Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mischorr, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Die Idee klingt sehr gut, bringt mich aber insoweit aber leider nicht weiter, da ich nicht weiß, ob die Forderung vollständig  ausgeglichen ist. Ob die Zahlung ausgeglichen ist, kann ich nach meinem Wissen nur über den die OPOS-Liste erkennen. Und wenn Zahlungen bspw. im Monat nach der Erfassung erst eingehen, habe ich keine Abgleichmöglichkeit über das Arbeitskonto oder über die Kontenblattfunktion. Oder ich müsste mit immer länger werdenden Listen, die manuell bearbeitet werden müssten, arbeiten, was mir zu fehleranfällig ist. (bei einer erwarteten Anzahl von ca. 1 Millionen Buchunge im Soll wäre die Arbeit doch ziemlich immens, entsprechende Positionen manuell abzugleichen und zu prüfen, ob die Forderung vollständig beglichen wurde). Ergänzend ist vielleicht zu erwähnen, dass die Zahlung die uns zugeht nicht vollständig an einen Kunden sondern regelmäßig an mehrere Kunden auszuzahlen ist. (wir erhalten häufig eine Sammelüberweisung und müssen diese Splitten und entsprechend weiterleiten). Insbesondere dann, wenn bspw. ermittelte Beträge fehlen, habe ich nur über die OPOS-Funktion eine Abgleichmöglichkeit. --> Daher war mein Gedanke, dass ich nur die ausgeglichenen Positionen genutzt werden und ich danach filtere. ... Mehr anzeigen

InvestitionsAbzugsBetrag = IAB (7g EStG) ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wenhart, soweit ich das sehe, gibt es in diesen AfA-Arten keinen unterscheid, vgl. auch folgendes Lexinform-Dokument: Dok.-Nr.: 9211287 Das Ergebnis ist jedoch das gleich, am Jahresende steht dort ein Restbuchwertn von 0,00 € (bzw. bei Ihnen ein Erinnerungswert von € 1,00). Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Rastogi, herzlichen Dank für die Rückmeldung und Ihnen ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße A. Steingröver ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Rastogi, vielen lieben Dank für die Antwort. Nach etwas mehr Arbeit konnte ich die Fehler manuell beheben bzw. identifizieren und damit zu einer Lösung beitragen. Das Problem bei entsprechenden Fördernachweisen liegt insbesondere darin, dass die Programmkomponente die Auflösung der Fördersumme nicht analog zu den erfassten AfA-Läufen vornimmt. Bei der Einstellung der Rundungsmöglichkeit "optimiert" im AfA-Lauf entsteht regelmäßig unterjährig eine Abweichung zwischen Förderverzeichnis und der Entwicklung des Anlagevermögens / der AfA, wenn der Betrag AfA-Betrag nicht exakt durch die Restmonate der Förderung teilbar ist, da bei der Fördermittelauflösung eine entsprechende Rundungsfunktion, wie Sie der optimierte AfA-Lauf vorsieht, nicht berücksichtigt wird. Darüber hinaus kommt es bei der Erfassung individueller AfA-Läufe, bspw. aufgrund einer nachaktivierungspflichtigen Reparatur zu einer Erhöhung der unterjährigen AfA-Beträge, die aber bei den Fördermitteln nur gleichmäßig berücksichtigt werden. Die Abweichungen konnte ich so über: 1) Auswertungen-->Anlagevermögen-->Buchungsliste 2) Auswertungen-->Anlagevermögen-->Fördernachweis nach Landesrecht ermitteln und je Wirtschaftsgut überprüfen. Dabei sind dann auch die jeweiligen Mehrauflösung der Fördermittel ersichtlich gewesen. Das Ganze hat länger gedauert, da ich die alten Buchungslisten nicht mehr einsehen und damit auch die Auflösung der Fördermittel nach der Erzeugung der Abschreibungen je Wirtschaftsgut nicht mehr monatsweise prüfen konnte. Dafür musste nun jeder Monat des Fördernachweises geprüft und abgeglichen werden. Gibt es hier eine Möglichkeit, die übergebenen Buchungslisten nach Verarbeitung der Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung nochmals auszugeben? Die Protokoll-Datei gibt leider nur eine konsolidierte Form der Buchungen je Konto und nicht je Wirtschaftsgut aus. Mit freundlichen Grüßen A. Steingröver ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Munzinger, die Verlängerung der Kontennummern ist nach meinem Wissen die einzige Möglichkeit, eine entsprechende Ausweitung der Debitoren / Kreditoren vorzunehmen. Unter Stammdaten / Grunddaten und dann Sachkontenlänge. Ggf. kann unter den OPOS-Daten noch der Bereich der Debitoren / Kreditoren ausgewählt werden. Aber auch hier ist die Anzahl der insgesamt möglichen Debitoren/Kreditoren auch auf Grundlage der eingestellten Sachkontenlänge beschränkt. Ein reines verschieben ist, so hat es auch A.Martens schon geschrieben, nach meinem Wissen ebenfalls nicht möglich. Herzliche Grüße A. Steingröver ... Mehr anzeigen