Hallo zusammen, wir suchen für einen Mandanten eine einfache Lösung, damit dieser die Bestandsveränderungen monatlich (bestenfalls) über DATEV Unternehmen online automatisiert an uns weitergeben kann.   Der Mandant ist ein Großhändler, daher handelt es sich "nur" um 5-6 Zugänge pro Monat, allerdings um deutlich mehr Abgänge pro Monat. Diese Bewegungen sollen möglichst nicht mehr anhand von Excel - Aufstellungen o.ä. per Hand erfasst werden, sondern eingelesen werden um den Aufwand hier zu minimieren.   Vielleicht hat ja jemand Erfahrung / eine Idee für eine einfache Umsetzung.   Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu folgendem SV:   Wir betreuen einen Mandanten, dessen Unternehmen derzeit als Einzelunternehmen geführt wird. Es folgt allerdings die Umwandlung in eine GmbH mit angestrebter Geschäftsübergabe an neue Gesellschafter.   Der Mandant ist ein Selbstbucher und bleibt es auch zukünftig (Die MA / Zugangsmedien werden übernommen).   Folgende Probleme ergeben sich mMn:   DUo - Bestand / Mittelstand Faktura: Es sollen nur die Belege / Buchungen rückwirkend ab dem 01.03.2022 für die neuen Gesellschafter bzw. in die GmbH mit übernommen werden / sichtbar sein. Der Altbestand des EUs in DUo soll nicht sichtbar sein. Ich würde jetzt einen weiteren Bestand in DUo für die GmbH auf der bestehenden Unterberaternummer anlegen und die Rechte der vorhanden Zugangsmedien entsprechend anpassen. Der Altbestand wird noch nicht archiviert, sondern bleibt für uns noch bestehen / sichtbar, bis alle Abschlussarbeiten etc. erledigt sind. Für die GmbH würde ich in Mittelstand Faktura beim Mandanten auch einen neuen Bestand anlegen und die Buchungsstapel aus dem EU entsprechend ab dem 01.03.2022 dort in den GmbH -Bestand importieren / anpassen. Wie bekomme ich denn dann die Belegverknüpfung in DUo? Kann ich die Belege mit den ZuordnungsIDs o.ä. irgendwie für den Zeitraum in den neuen GmbH - Bestand übertragen, sodass direkt die Belegverknüpfung zwischen Rewe und DUo bei der GmbH auch für die "ursprünglichen" Belege aus dem EU besteht?? Ich hoffe, dass das so verständlich ist und hier jemand eine Lösung hat, oder ich einfach zu kompliziert denke 😄    ... Mehr anzeigen

Hallo Community, wir kooperieren mit einem Buchhaltungsbüro, welches auch eingeschränkten Zugriff auf unseren Server hat. Wenn nun neue Bescheide, Schriftstücke, o.ä. im Posteingang erfasst werden, dann wird anhand des ausgewählten Knigges automatisch der Mandatsverantwortliche in die "Kenntnisnehmerliste" gesetzt und der jeweilige Sachbearbeiter in die "Erledigungsliste".   Wie kann ich dafür sorgen, dass das Partnerbüro auch über die neuen Dokumente informiert wird? Die einfachste Lösung wäre natürlich mehrere Kenntnisnehmer im Knigge hinterlegen! Das funktioniert meiner Meinung nach allerdings noch nicht. Händisch eintragen ist sehr mühselig. Gibt es hierzu schon einen Lösungsansatz / Idee? Mit freundlichen Grüßen Philipp     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir haben bei einem Mandanten folgendes Problem: Über die Sparkasse XY wird ein Hauptkonto DE... geführt und ein weiteres Konto mit deutscher DE .... IBAN, allerdings polnischer Währung in Złoty! Wir haben das Konto in den Stammdaten angelegt und über Bank online - Bankverbindungen den HBCI Zugang eingerichtet. Dieser wird sowohl für das Hauptkonto, als auch für das "polnische" Konto genutzt. Es wird anschließend auch in der Bankenübersicht angezeigt, allerdings lassen sich die Umsätze nicht aktualisieren. Die Antwort in einem anderen Thema von @metalposaunist hat leider nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt: Dann einmal den bereits angelegten HBCI Zugang löschen; das Tagesgeldkonto in den Stammdaten mit der IBAN hinzufügen und danach nochmal den gleichen HBCI User neu anlegen. DATEV merkt dann, dass man den HBCI Benutzer für 2 Konten nutzen kann und dann klappt auch der Umsatzabruf.   Allerdings ist uns aufgefallen, dass zumindest für Dezember Umsätze mit Stand 30.12.2020 vorliegen! RZ-Bankinfo über Kontoauszugsmanager ist definitv nicht vorhanden!   Über einen weiteren Tipp wären wir sehr erfreut... ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wie der Betreff bereits aussagt, scheint es uns derzeit nicht möglich zu sein, das Leistungsdatum einer Gebührenrechnung automatisch in den erzeugten Buchungssatz der Kanzleifibu zu übergeben.   Im Gegensatz zu LexInform Dok: 1018040 soll somit in der Kanzleifibu doch eine manuelle Kontenänderung vorgenommen werden, statt die bisherigen weiter zu benutzen und die USt-Berechnung anhand des Leistungsdatums vorzunehmen.   Wir nutzen EO Classic. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?  Gibt es hier evtl. bereits schon (kurzfristige!) Maßnahmen seitens der DATEV? Oder haben wir einfach etwas übersehen...   DANKE!   ... Mehr anzeigen

Hallo Community,    ich habe folgendes Problem:  Wir haben ein Mandat übernommen mit aktivem DUo-Bestand. Über den Mandantenübertrag-Online habe ich "ALLE Anwendungen" ausgewählt und so wurde es auch von dem Vorberater freigegeben.  Fibu/Lohn,etc. und auch der Bestand im Unternehmen - online funktioniert einwandfrei. Jetzt kam der Anruf unserer Mandantin, dass Sie keinen Zugriff mehr auf Unternehmen online hat.  Ich konnte über die Rechteverwaltung online aber Ihre SmartCard / ID nicht finden...    Was habe ich übersehen bzw. was muss noch erledigt werden?  Fehlt mir die Berechtigung zur administrierung Ihrer Unterberaternummer?   Danke für die Unterstützung!     ... Mehr anzeigen

Hallo Community,    ich habe mal ein kurzes - hoffentlich schnell geklärtes - Anliegen   In der „Vorbereitung“ zum vollständigen Umstieg auf Bank online mit der kanzleiinternen Fibu ist uns aufgefallen, dass die Lohnzahlung automatisch in DUo als Sammler (mit hinterlegten Einzelbuchungen) bereitgestellt wurde. Dies darf natürlich keinesfalls passieren - da nur der sonstige Zahlungsverkehr der Eingangsrechnungen in DUo überwiesen werden soll.   Wir haben dann die Unternehmen-Online Option in Lodas rausgenommen und eine Wiederabrechnung durchgeführt.   Die Zahlung wurde dann über SFirm getrennt veranlasst und steht nun aber trotzdem unter „ausgeführte Zahlungen“ in der Bank online?!  Habe ich irgendwo einen Haken übersehen, oder gibt es eine weitere Einstellung in der  Rechtevergabe? Auch der Haken bei „Lohn-Sammler als Einzelbuchungen anzeigen“ ist in den Einstellungen entfernt. Es soll ausgeschlossen sein, dass zukünftige Sachbearbeiter in der Bank Online Zugriff auf die einzelnen Lohnüberweisungen haben.   Vielen Dank vorab für eine Rückmeldung und einen guten Start in den Tag! ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, eine (hoffentlich) einfach Frage: Besteht die Möglichkeit, dass der Mandant eine E-Mail / sonstige Benachrichtigung erhält, sobald wir die Lohn-Auswertungen im DATEV Unternehmen online zur Verfügung gestellt haben? Bei Versand per E-Mail hatte sich dies ja noch erübrigt, da die Auswertungen als PDF in der Anlage beigefügt waren. Mit freundlichen Grüßen ... Mehr anzeigen

Als Angestellter in der Steuerberatungskanzlei möchte ich, dass die von der DATEV Bank online mit Skonto-Abzug bezahlten Belege automatisch als vollständig bezahlt markiert werden, um damit folgenden Nutzen zu erzielen:   Viele Mandanten fühlen sich mittlerweile recht wohl in der DUo - Umgebung, jedoch gibt es eine immer wiederkehrende Rückfrage:   Wieso ist es nicht möglich, dass ein Beleg der dank hinterlegten Zahlungsbedingungen in den DUo - Stammdaten automatisch mit Skonto - Abzug über die Bank online bezahlt wird, auch automatisch als "vollständig bezahlt" markiert wird und somit aus den offenen Lieferantenrechnungen verschwindet... Das Programm überprüft nur den Zahlbetrag mit dem erfassten Rechnungsbetrag. Weitere Faktoren wie zbs. Skonto - Abzug und sonstige Zahlungsbedingungen bleiben unbeachtet.   Das manuelle Prüfen wurde schon öfters in der DATEV Com angesprochen und auch an der Hotline wurde uns mitgeteilt, dass dieses Problem bekannt ist, jedoch derzeit nicht behoben wird... Für mich völlig unerklärlich! Wenn die Rechnung über Bank online mit hinterlegten Zahlungsbedingungen für den Skonto-Abzug bezahlt wird, sollte das Programm doch erkennen, dass dieser Beleg aufgrund von Skonto "vollständig bezahlt" ist.   Für einen Mandanten mit 100-200 "Skonto - Zahlungen" im Monat ist eine manuelle Prüfung auf Dauer wirklich lästig...   Ich hoffe, dass es nicht nur uns so geht und diese Problematik nun dank DATEV Ideas bei der DATEV erneut aufgegriffen wird.       Feedback von DATEV vom 20.05.2020:   Hallo Community,    ich habe Neuigkeiten zu Ihrer Idee 🙂   Sie können demnächst über die Einstellung eines Toleranzwertes Belege automatisch als „vollständig bezahlt“ kennzeichnen. Innerhalb dieses Toleranzwertes werden Belege auch bei niedrigeren Zahlbeträgen (z.B. bei Skontoabzug) als „vollständig bezahlt“ gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie hier: Info-Dokument 1009135.   Beste Grüße Nina Eichenmüller ... Mehr anzeigen

Vorab: Das Problem wurde bereits mehrmals bei der DATEV hinterfragt -- Mein letzter Stand ist 04/2018, dass es weiterhin keine Änderung gibt, aber an dem Problem gearbeitet wird. ---------- DUo Skonto - Beleg als "vollständig bezahlt" markieren Bearbeitungsform: Standard Der Mandant scannt die Belege, erfasst die jeweiligen Geschäftspartner / Zahlungsbedingungen, überprüft die "Wiedererkannten Daten" und erstellt über Bank online die entsprechende Überweisung. Nun wird die Überweisung über die Bank Online im Sammler ausgeführt - Sämtliche Sammelpositionen werden als Einzelposition auf der Kontoübersicht ausgewiesen und es wird / werden auch mit einer hohen Trefferquote automatisiert die Zahlung / Zahlungen dem entsprechenden Beleg / Belegen zugeordnet. Der Mandant überweist einen Großteil seiner Lieferantenrechnungen mit Skonto. Also meine Hauptfrage: Ist es weiterhin nicht möglich, dass die Bank Online automatisch erkennt, wenn es sich bei der Abweichung zwischen Rechnungs- und Zahlbetrag lediglich um die Höhe des Skontobetrages handelt und diesen dann trotzdem automatisch auf "vollständig bezahlt" setzt? Mein Mandant hat wenig Verständnis, wenn er jeden Umsatz nochmal manuell über "Umsatz prüfen" als "Vollständig bezahlt" markieren muss. (>100 Belege dieser Art / pro Monat) Meine Hoffnung ist, dass ich einfach eine Einstellung übersehen habe... Weitere Frage: Wäre das Problem gelöst, wenn der Mandant über die Belegform: Erweitert arbeitet? Vielen Dank für eine Auskunft! ... Mehr anzeigen