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k-k
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18.11.2019
Beiträge und Ideen von k-k
13.05.2019
17:03
Folgende Problem bei einem Kunden von mir: Die Ausgangsrechnungen werden über den Belegimport über die XML-Schnittstelle ins Unternehmen Online importiert. Das klappt auch wunderbar bis auf eine Sache: die Rechnungen werden keiner Periode zugeordnet. Öffnet man eine solche Rechnung zum Bearbeiten, wird in UO rechts oben unter Periode "keine" angezeigt. Die XML Dateien sind aber definitiv korrekt, da der Import mit entsprechenden gleichen Dateien bei einem anderen Kunden einwandfrei funktioniert. Wo kann hier der Fehler liegen?
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26.10.2017
10:51
Hallo Frau Bui, und vielen Dank für die Rückmeldung. Sobald auch nur eine Rechnungsposition offen ist, wird die Rechnung mit dem Gesamtbetrag zur Zahlung ausgewiesen und bekommt keinen „Bezahlt"-Stempel. Das hatte ich auch so verstanden und ist auch völlig ok. Zu diesem Zweck übergebe ich zusätzlich den aktuellen Zahlstatus im Infofeld, damit der Bearbeiter ggf. geleistete Teilzahlungen sehen und berücksichtigen kann. Aber auch korrekt mit paidAt markierte Rechnungen werden nicht als bezahlt markiert: Im UO sollte diese dann doch unter Ausgangsrechnungen > Rechnungen bearbeiten (also da, wo der Bearbeiter eine Rechnung als bezahlt markieren kann) die Rechnung als bezahlt, also mit einem grünen Häkchen markiert sein. Folgender Datensatz müsste demnach doch als vollständig bezahlt markiert werden:
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24.10.2017
22:04
Hallo, und danke für die Information. Auf Nachfrage hat sich ergeben, dass die Probleme nur an einem Vormittag aufgetreten sind und der Mandant auch Probleme im UO hatte - ich gehe daher davon aus, dass das eine einmalige Sache aufgrund Verbindungsprobleme oder eben nicht korrekter Anmeldung/Abmeldung war.
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24.10.2017
21:58
Das geht über die ledger.xml ab Version 4.0, steht in der Schnittstellen-Dokumentation Sie meinen über paidAt? Das hatte ich ja versucht, aber die Rechnungen waren trotzdem noch als offen markiert. Es hat sich dann aber gezeigt, dass das nur beim Mandanten so ist, der Steuerberater sieht lt. seiner Aussage den korrekten Status. Find ich aber komisch: sollte paidAt nicht den Rechnungsstatus setzen, der im UO sonst von Hand gesetzt wird?
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16.10.2017
19:54
Und noch eine Frage zur XML-Schnittstelle! Ich möchte - über die Belegsatzschnittstelle und AccountsReceivableLedger - Ausgangsrechnungen ins UO importieren. Hierbei sollen aber nicht nur die offenen, sondern auch bereits bezahlte Rechnungen eingelesen werden. Wird z.B. ein Auftrag an der Kasse (bar) bezahlt, gibt es ja einen Kassenbeleg und eine Rechnung zum Auftrag. Der Kassenbeleg wird bereits über CashLedger importiert, die Rechnung soll aber lt. Steuerberater zusätzlich ins Rechnungsausgangsbuch übernommen werden. Dazu müsste ich die aber direkt als bezahlt oder tw. bezahlt markieren können (wenn der Kunde z.B. nur eine Anzahlung in bar geleistet hat und den Restbetrag überweisen soll). Da das Feld "paidAt" sowohl bei AccountsPayable als auch bei AccountsReceivable genannt wird, bin ich davon ausgegangen dass ich hier einfach ein Datum mit übergeben kann und die Rechnung dann im Ausgangsbuch als bezahlt markiert wird. Dem ist aber nicht so. Der Import wird zwar durchgeführt, die Rechnungen sind aber nach wie vor offen. Bei der Rechnungsdatenschnittstelle scheint es entsprechende Felder zugeben (Teilzahlung / Anzahlung). Bevor ich das jetzt umstelle: ist das so wie oben beschreiben überhaupt möglich?
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13.10.2017
09:11
Hallo zusammen! Beim Import der Kassendaten ins UO per XML-Schnittstelle bekommen wir bei einigen wenigen xml-Dateien im Protokoll einen der folgenden Fehler angezeigt: 1. "Übergabe an das Kassenbuch konnte nicht durchgeführt werden. Ursache: 16301" 2. "Es ist ein Fehler in Verbindung mit der Datenbank aufgetreten (Fehlernummer 411)" 3. "Der Mandant wird bereits von einem anderen Anwender bearbeitet (Fehlernummer 420)" 2 + 3 kann ich mir ja noch irgendwie zusammenreimen (wobei 3. schon komisch ist, weil der Fehler nur bei wenigen XML-Dateien zwischendurch angezeigt wird). Aber was ist "Ursache 16310" ? Das XML-Prüftool zeigt übrigens keine Fehler an.
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13.10.2017
08:38
Hallo Frau Radicek, vielen Dank für den Link - das war sehr aufschlussreich! Ich bin leider "nur" Programmierer und muss mich auf die Aussagen des Steuerbüros - mit dem ich das System zusammen plane und teste - verlassen. Gelöst wurde das Problem so, dass auf jede EC- oder Kreditkarteneinnahme in die Kasse direkt (also gleichzeitig) eine zweite Buchung auf das jeweilige Kartenkonto erfolgt. Somit kann jederzeit der exakte Barbestand geprüft und sichergestellt werden. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich die unbaren Beträge am Ende des Tages ins UO bringen könnte. Viele Grüße Klaus Katthage
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30.08.2017
08:38
Vielen Dank für die Antwort, wobei mir der erste Punkt noch immer nicht ganz klar ist: Beispiel: Auf einem Kassenbeleg der über cashLedger importiert wird, habe ich folgende Positionen: Uhrenbatterie (6,50) Batteriewechsel (2,50) Reinigung (10,-) Der Kunde zahlt mit EC-Karte, weswegen als accountNo die (Sachkonten-)Nummer des EC-Kontos übergeben wird. Es müssten aber doch auch noch die Sachkonten der einzelnen Artikelgruppen (also z.B. 12345=Ersatzteile, 45678=Dienstleistung) übergeben werden können - oder übersehen ich hier etwas? Viele Grüße Klaus Katthage
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30.08.2017
08:25
scheinen die Musterdateien für cashLedger falsch zu sein. Das denke ich auch, anders macht das keinen Sinn. Zumal, wenn consolidatedAmount über alle Dateien gehen würde, wäre diese Angabe in der document.xml besser aufgehoben. Ich bin aber prompt drauf reingefallen. Denn im Gegensatz zu den cashLedger Musterdateien ist bei den anderen ja immer nur ein Beleg als Beispiel vorhanden - da lässt sich das also gar nicht wirklich prüfen. Und bei den cashLedger Dateien geht der consolidatedAmount definitiv über alle Musterdateien des Pakets.
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25.08.2017
00:37
Hallo Frau Bui, vielen Dank für die Antwort - ich habe übersehen, dass accountNo das Gegenkonto ist. Was eine neue Frage aufwirft: Wie / wo kann ich das Sachkonto (also die Warenart / Artikelkonto) übergeben? Nochmal zur Verknüpfung Rechnungen / Belege (Kassenbon). Wenn eine Rechnung erstellt und an der Kasse bezahlt wird, muss ich ja sowohl die Rechnung (AccountsReceivable) und den dazugehörigen Kassenbon (cashLedger) importieren. Diese beiden müssen dann ja im UO verknüpft werden, damit ersichtlich ist dass sich die Zahlung (Kassenbon) auf die Rechnung bezieht. Oder mache ich da einen Denkfehler?
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17.08.2017
16:32
Hallo zusammen! Zur XML-Schnittstelle (Belegsatzschnittstelle) habe ich folgende Fragen: Wie ich das verstehe, wird bei einem Kassenbeleg zwischen Ausgabe und Einnahme nur durch das Vorzeichen entschieden? Also alle Belege mit negativer Gesamtsumme sind automatisch Ausgaben, bei positiver Summe Einnahmen? Muss das nicht noch genauer angegeben werden? Wie/wo wird die jeweilige Zahlweise (Bar, EC, Kreditkarte) bzw. das dazugehörige Konto übergeben? Wie kann ich eine Verknüpfung zwischen einer Rechnung und einem dazugehörigen Kassenbeleg herstellen? Viele Grüße und vielen Dank Klaus Katthage
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17.08.2017
16:12
Merke ich grade selbst und muss Ihnen in allen Punkten recht geben! Vor allem die Dokumentation verwirrt teilweise mehr, als sie hilft... Welche Alternative gibt es denn zur XML-Schnittstelle?
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15.08.2017
17:45
Leider ist diese Schnittstelle nicht wirklich für den praktischen Einsatz geeignet. Weil??
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15.08.2017
09:21
Perfekt, vielen Dank für die Antwort!! Viele Grüße Klaus Katthage
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14.08.2017
11:27
Hallo zusammen! Ich muss eine Schnittstelle zu Unternehmen-Online programmieren, wobei Ausgangsrechnungen und (dazugehörige) Kassenbelege übergeben werden sollen. Die Beschreibung(en) der XML-Schnittstelle liegen vor. Was mir nicht ganz klar ist: Ist die Belegschnittstelle nun eine "neuere" Variante, die die Funktionen der Rechnungsdatenschnittstelle mit abdeckt oder müssen für mein Vorhaben beide Schnittstellen verwendet werden? Ws mich ein bisschen verwirrt hat, ist dabei die Bezeichnung auf der entsprechenden Seite: Rechnungsdatenschnittstelle (entspricht der Vorversion) Belegsatzschnittstelle (NEU) Vielen Dank!
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08.08.2016
09:12
Tatsächlich, das geht ja doch Ich hatte lt. der Aussage des Steuerberaters angenommen, es könnten nur die eigentlichen Daten übergeben werden und die Belegbilder müssten dann ggf. mit den Buchungssätzen "von Hand" verknüpft werden. Sehr schön, vielen Dank!
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08.08.2016
08:44
Guten Tag zusammen! Wir wurden beauftragt, die von uns entwickelten Kundenverwaltungen und Kassen zweier Kunden an UO anzubinden (wird von beiden Kunden bereits genutzt). Normalerweise wäre hier ja die XML-Schnittstelle der richtige Weg. Vom Steuerberater wurden wir aber auf DATEV-Connect aufmerksam gemacht, da hier - anders als bei der XML-Schnittstelle bei der nur die reinen Daten übergeben werden - auch die Belege bereits mit den Datensätzen verknüpft übertragen werden können. So wie ich gesehen habe, gibt es für DATEV Connect aber keine Schnittstellenbeschreibung o.ä. und wird auch bisher nur von wenigen (u.a. Lexware) Softwareunternehmen angeboten. Gibt es für uns eine Möglichkeit (in Zukunft), DATEV-Connect zu nutzen und wie können wir ggf. mehr Informationen darüber bekommen? Viele Grüße, Klaus Katthage
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