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Teilzahlungen in der OPOS-Liste (Ausgangsrechnungen) anzeigen (Zahlungsbetrag reduzieren)

Offen
letzte Antwort am 08.02.2024 11:00:06 von Eric_Kalesky
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pascal_duennebacke
Erfahrener
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folgendes Szenario:


Ein Mandant schreibt eine Rechnung über 1000 € (Fremdprogramm). Er scannt die Rechnung ein und erfasst alle Daten zum Beleg. Sein Kunde kürzt bei der Überweisung einfach den Rechnungsbetrag um 200 € und zahlt nur 800 €.

In Bank online wird dem Kontoumsatz nun genau der Beleg manuell zugeordnet (automatisch sollte es keine Zuordnung geben, da sich die Beträge unterscheiden). Nun erwarten wir, dass in der Rechnungsliste zu sehen ist, dass noch 200 € offen sind.

Beim Zuordnen in Bank online kann man nur sagen: a) vollständig bezahlt oder b) nicht vollständig bezahlt.
Den Beleg auf vollständig bezahlt setzen, ist in diesem Fall ja offensichtlich falsch. Also verbleibt der Beleg auf nicht vollständig bezahlt.

In der Rechnungsliste verbleibt der Beleg jedoch mit seinen 1000 €. Die Information der verbleibenden 200 € ist nicht zu finden.

1. Vermutung: In der Spalte "Zahlbetrag" müsste der Wert von 200 € eigentlich zu finden sein. In der Spalte steht jedoch kein Wert, da bei der Erfassung richtigerweise kein Haken bei "Lastschrift erstellen" gesetzt wurde.

2. Vermutung: Setzen wir den Haken bei "Lastschrift erstellen" wird wenigstens der Zahlbetrag gefüllt. Ordnet man nun dem Beleg eine Zahlung zu, sollte sich der Zahlbetrag verringern. Jedoch ist diese Annahme falsch. Der Zahlbetrag bleibt unverändert in der Höhe des Rechnungsbetrages.

Die Lösung über das Notizfeld zu gehen ist sehr umständlich, da immer zwischen den Modulen Belege und Bank gewechselt werden muss.

Somit zeigt die OPOS-Liste entweder den genauen Wert oder eine zu hohe Summe an. Warum ist es nicht möglich, dass erhaltenen Zahlungen auf Rechnungsbeträge angerechnet werden können und nur noch die Restschuld ausgewiesen wird?

Status: Offen
23 Kommentare
andréfriedemann
Beginner
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Endlich mal ein Leidensgenosse zu diesem Thema

Für mich ist die "aktuelle" Rechnungsliste eine der Argumente um Mandanten zu überzeugen.

Ich habe das bei DATEV schon so oft auf die "Wunschliste" setzen lassen aber leider ist da noch nichts passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht noch mehr Berater betrifft.

Also bitte fleißig abstimmen!!

juliusbehr
Fortgeschrittener
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Ich würde in diesem Fall noch  die Möglichkeit einbauen, dass man nicht nur den Betrag "vollständig bezahlt", sondern auch "bezahlt [BETRAG]" eingeben kann. Danach sollte in der Rechnungsliste (siehe anbei) der Rest-Rechnungsbetrag angezeigt werden.

 

Außerdem verstehe ich nicht, warum in der Rechnungsliste die Skonti-Fälligkeiten, obwohl diese in den Rechnungen gepflegt werden, nicht angezeigt werden. Dies sollte auch mit übernommen werden.

Rechnungsbetrag.PNGRechnungsliste.PNG

andréfriedemann
Beginner
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Wieder fast ein Jahr vergangen ohne das hier was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht noch mehr meiner Kollegen betrifft. Würde mich freuen wenn hier noch ein paar Daumen nach Oben gehen um die DATEV mal zur Umsetzung zu bewegen.

 

Vielen Dank

ferrumform01
Beginner
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hab abgestimmt

...diese Funktion, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein

pascal_duennebacke
Erfahrener
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Und erneut hat ein Mandant diese Funktion gefordert.  Uns würde es schon viel helfen, wenn eine weitere Funktion in der folgenden Übersicht ergänzt würde:

pascal_duennebacke_0-1607003099795.png

 

 

Vorschlag:
Teilbetrag bezahlt "Summenfeld zum Eintippen". Dann wird der Zahlbetrag um genau diese Summe reduziert. Ist die Implementierung dieser Logik so aufwendig? Eine Zuordnung via Kontoumsatz bzw. Beleg verlangen wir im ersten Schritt ja noch nicht einmal 🙂 

Eine einfache Abfrage, um den Zahlbetrag manuell zu reduzieren würde auf die Schnelle schon einmal helfen.

andréfriedemann
Beginner
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Ich habe gerade überlegt ob ich den Kommentar mal als "anstößig" melden soll. 😜

 

Vielleicht schaut es sich dann doch mal ein DATEV Mitarbeiter an!

jjunker
Experte
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@pascal_duennebacke Nein das kann so aufwendig nicht sein. Der von Ihnen vorgeschlagene Weg ist auch unter dem Gesichtspunkt, dass man damit Streitigkeiten sauber abbilden kann genau der richtige. Rechnung 1.000€ gekürzt auf 800. Kürzung um 90 Euro weil z.B. die Anfahrt zweimal berechnet wurde wäre in Ordnung. Dann wäre der noch ausstehende Betrag 110 €. Bei einer automatischen Kürzung des Betrages würde diese Option verloren gehen.

 

Momentnsammler
Einsteiger
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habe gerade als DUO-Neuling festgestellt, dass ich "so" keine "Teil-/Anzahlungen" ausweisen kann.

 

Das war mein großes Argument unserem Vertrieb gegenüber:
"Ihr könnt 24/7 die offenen Posten automatisch einsehen und braucht nicht mehr die Fibu dazu anfragen"

 

Ist wohl nix.....

 

Nicht gut (für uns), da wir oft für eine Ausgangsrechnung mehrere Kostenträger haben.

 

Z.B. wurde eine Rechnung über 198.048,23 € geschrieben:

100.000 Euro und 8.000 Euro sind als zwei separate Zahlungen eingegangen.

 

Ich kann doch als gewissenhafter Buchhalter die 48,23 € nicht als "vollständig bezahlt" anmarkern....

 

Es fehlt die Schaltfläche "überwiegend bezahlt" 🙂

 

Besser wäre, den Zahlbetrag hinterlegen zu können - dann wärs genau!

jjunker
Experte
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@Momentnsammler dass stimmt so nicht.

Offene Posten kann man in den Auswertungen Rechnungswesen einsehen. Abhängig davon in welchem Turnus bei Ihrem Berater gebucht wird sind die Daten aktuell oder eben auch nicht.

Bei einem unserer Mandanten wird wöchentlich gebucht, Was auch etwas kostet. Montags muss er nur noch die Bankumsätze des Wochenendes mit der offenen Postenliste vergleichen. Setzt natürlich vor raus, dass OPOS gebucht wird und ordentlich ausgeziffert wird.

 

Schick wäre die Funktion nichts desto trotz allemal.

 

Momentnsammler
Einsteiger
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@jjunker 

 

Wir sind "Berater" und "Mandant" in einem 🙂

 

Ziel wäre ja, dass die OPOS "live" angesehen werden könnten (nachdem Bankonline automatisch Umsatz dem Beleg zuordnet - oder ggf. manuell)

 

Wir erstellen in a) unregelmäßigen Terminen die OPOS-Listen und b) stellen wir diese (noch) nicht in die DATEV-Cloud.

 

So (wie eingangs) wäre es halt effektiver, meiner Meinung nach.

andréfriedemann
Beginner
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Und als nächstes Level kommt jetzt der Liquiditätsmonitor im DATEV Unternehmen Online. Und auf welche Daten greift dieser? Auf die in der Kanzlei gebuchten. Also auf die OPOS Daten in der Kanzlei. Also wenn ich nicht zumindest wöchentlich buche, ist dieser leider wertlos. SevDesk, LexOffice und wie diese alle heißen, bekommen das mit Echtdaten hin. Wir schaffen das anscheinend nicht. Traurig

jjunker
Experte
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@andréfriedemann kann man nur beipflichten. Wobei sevdesk und co soweit ich weiß mit prognostizierten Kosten arbeiten. Alle Kosten außerhalb der Reihe macht deren "Berechnung" such zur Markulatur.

thomas_lader
Beginner
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Ich kann dem ganzen nur beipflichten.

 

Wie kann es sein, dass eine so einfache und logische Programmfunktion wie "Teilzahlung erfassen" nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ideeneinbringung von DATEV umgesetzt wird?

 

In der heutigen digitalen Zeit ist es doch untragbar, dass ein kombiniertes Belege- und Bankingportal wie DATEV Unternehmen Online keine aktuelle Forderungsmanagementmöglichkeit zu bieten hat.

 

Eyestonny
Beginner
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Hallo zusammen,

 

hat sich hier immer noch nichts getan?

 

Für mich absolut unverständlich.

 

Ein No-Go!   Bei den Lieferanten/Kreditoren gibt es ja was ähnliches.

 

Wie soll man das den Mandanten verkaufen, wenn so eine tagtäglich übliche Funktion nicht möglich ist. Passiert wirklich täglich.

 

Nur den Betrag der 1. Rechnungsseite bezahlt, nur den Nettobetrag bezahlt, unberechtigt Skonto gezogen, Abschlagszahlungen, Kunde bezahlt Rechnungsbetrag über 2 Banken, usw.

Wie gesagt, kommt täglich bei sehr sehr vielen Mandanten vor 😞

 

Grüße

hans-christophv_zahn
Beginner
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Eine wirklich wichtige Idee, ich habe das Thema auch unter dem Punkt Abschlagszahlungen eingebracht: Wenn DUO diese Funktionalität richtig anbieten würde, so dass wir zu Belegen Teilzahlungen und Projektnummern hinterlegt werden können, wäre das Programm auf einen Schlag für viele Mandanten, auch kleinere, in der Baubranche sehr interessant und es würde auch unsere Arbeit deutlich erleichtern. Auch der Punkt verschiedene Zahlungsarten für Teilbeträge (bspw. Überweisung vorab, Rest in Bar bei Abholung, 2 verschiedene Banken etc.) würde so deutlich erleichtert werden. 

Justbql
Beginner
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Wir sind "nur" Mandant (verstehe daher vermutlich einige Einlassungen der Steuerberater nicht immer :-)). Bin ich hier richtig, wenn ich etwas ähnliches, also saldierte Teilzahlungen auch bei Lieferantenrechnungen wünsche würde oder gibt es da schon etwas? Z.B. Wir überwiesen Abschlagszahlung auf Lieferantenrechnung. Jetzt sollte der noch offenen Betrag auf der noch nicht vollständig bezahlten Rechnung zu sehen sein und damit auch nur dieser später überwiesen werden. 

andréfriedemann
Beginner
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Teilzahlungen auf Eingangsrechnungen können Sie bereits heute schon vornehmen. Klicken Sie dafür einfach auf den Pfeil neben überweisen. Dann erscheint Teilbetrag überweisen. Auf der Rechnungsliste wird Ihnen dann der Restbetrag angezeigt.

andrfriedemann_0-1667574890427.png

 

tanjix
Beginner
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Hallo,

 

es passiert doch sicherlich vielen von uns, dass Kunden ihre Rechnungen in Raten bezahlen.

Wenn ich mir also in der Belegverwaltung im Unternehmen Online einen Beleg öffne, wäre es doch sehr, sehr hilfreich, wenn man sehen könnte, wann und wie viel auf eine Rechnung bereits gezahlt worden ist.

 

Aktuell sieht man nichts dergleichen, was die Nachverfolgbarkeit extrem unhandlich und auch umständlich macht.

 

Beste Grüße,

 

Jerome Eichler

VKOSK
Beginner
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Hallo Zusammen,

 

weiß jemand ob es hier von Seiten der Datev Fortschritte gibt?

 

VG

tanjix
Beginner
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Hallo zusammen!

 

Vielleicht können wir ja von einem Moderator (@Nina_Naßler) mal Infos erhalten, wie es um das Thema bestellt ist? Ich erledige die Buchführungen für mehrere Anwalts- und Notariatskanzleien. Es passiert ständig, dass Rechnungen teilgezahlt werden (z.B. Selbstbeteiligung vom Mandant, Rest von der Rechtsschutzversicherung). Ferner werden natürlich auch Anwaltshonorare gerne mal in Raten bezahlt. Viele andere Szenarien wurden ja schon gelistet:

 

- Mehrseitige Rechnung, Betrag von Seite 1 wird bezahlt ohne der zweiten seite mit dem Endbetrag weitere Eachtung zu schenken

- Fehlende Überweisung der Umsatzsteuzer

- Unberechtigter Skontoanbzug

- Auslagen vergessen, zu überweisen

- ...

 

Ein Programm, was man monatlich gut bezahlt, sollte so wichtige Funktionen längst bieten. Dass nach beinahe vier Jahren (!!!) auf der "Warteliste" bis heute keine Stellungnahme oder Implementierung erfolgt ist, finde ich ehrlich gesagt unangemessen.

 

Also, liebe DATEV-Entwickler, hier warten viele Community-User, die hier gerne Fortschritt sehen würden!

 

Danke!